山东省国际信托有限公司2010年报摘要.PDFVIP

山东省国际信托有限公司2010 年报摘要 1、重要提示 4 2、公司概况 4 2.1 公司简介 4 2.2 组织结构 5 3、公司治理结构 6 3.1 股东 6 3.2董事 7 3.3监事 9 3.4 高级管理人员 10 3.5公司员工 11 4、经营管理 11 4.1 经营目标、方针、战略规划 11 4.2 所经营业务的主要内容 12 4.3 市场分析 13 4.4 内部控制概况 14 4.4.1 内部控制环境和内部控制文化 14 4.4.2 内部控制措施 14 4.4.3 监督评价与纠正 15 4.5 风险管理概况 16 5、报告期末及上一年度末的比较式会计报表【披露母公司（即信托公司）报表及合并报 表】 17 5.1 自营资产（须经审计） 18 5.1.1 会计师事务所审计结论 18 5.1.2 资产负债表 19 1 5.1.3 利润表 22 5.1.4 所有者权益变动表 24 5.2 信托资产 28 5.2.1 信托项目资产负债汇总表。28 5.2.2 信托项目利润及利润分配汇总表。29 6、会计报表附注 30 6.1 简要说明报告年度会计报表编制基准、会计政策、会计估计和核算方法发生的变化。 30 6.2 或有事项说明 30 6.3 重要资产转让及其出售的说明 30 6.4 会计报表中重要项目的明细资料 31 6.4.1披露自营资产经营情况 31 6.4.2披露信托资产管理情况 34 6.5 关联方关系及其交易的披露 37 6.5.1 关联交易方的数量、关联交易的总金额及关联交易的定价政策等。 37 6.5.2 关联交易方与本公司的关系性质、关联交易方的名称、法人代表、注册地址、 注册资本及主营业务等。 38 6.5.3 本公司与关联方的重大交易事项 39 6.5.4 逐笔披露关联方逾期未偿还本公司资金的详细情况以及本公司为关联方担保 发生或即将发生垫款的详细情况。 40 6.6 会计制度的披露 40 7、财务情况说明书 40 7.1 利润实现和分配情况。（母公司和并表口径同时披露） 40 7.2 主要财务指标 （母公司和并表口径同时披露） 41 7.3 对本公司财务状况、经营成果有重大影响的其他事项。 42 8、特别事项简要揭示 42 2 8.1 前五名股东报告期内变动情况及原因 42 8.2 董事、监事及高级管理人员变动情况及原因 42 8.3公司的重大未决诉讼事项 42 8.4 对会计师事务所出具的有保留意见、否定意见或无法表示意见的审计报告的，公司 董事会应就所涉及事项做出说明。 43 8.5公司及其董事、监事和高级管理人员受到处罚的情况 43 8.6 银监会及其派出机构对公司检查后提出整改意见的，应简单说明整改情况 43 8.7 本年度重大事项临时报告的简要内容、披露时间、所披露的媒体及其版面 43 8.8 银监会及其省级派出机构认定的其他有必要让客户及相关利益人了解的重要信息 44 9、公司监事会意见 44 3 1、重要提示 1.1 本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带责任。 1.2 公司独立董事黄可华、郝书辰、张中秋声明：保证本年度报告 内容的真实性、准确性、完整性。 1.3 公司董事长孟凡利，主管会计工作负责人总经理相开进及会计 部门负责人岳增光声明：保证年度报告中财务会计报告的真实、完整。 2、公司概况 2.1 公司简介 （1 ）公司基本情况 山东省国际信托有限公司（以下简称“山东信托”）初创于 1987 年3 月，是经中国人民银行和山东省人民政府批准设立的非银行金融机