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深圳市思迅软件股份有限公司 （注册地址：广东省深圳市南山区科园路1003 号深圳软件产业基地2C 栋13楼） 公开转让说明书 推荐主办券商 （注册地址：广东省深圳市福田区金田路4036 号荣超大厦16-20 层） 二零一六 年 四 月 深圳万国思迅软件股份有限公司 公开转让说明书（申报稿） 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的 法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明 书中财务会计资料真实、完整。 全国股份转让系统公司对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不 表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之 相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由 此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。 I 深圳万国思迅软件股份有限公司 公开转让说明书（申报稿） 重大事项提示 本公司特别提示投资者注意公司以下重大事项或可能出现的风险： 一、宏观经济环境波动风险 公司软件产品主要面向零售、专卖及餐饮等商业流通业态，终端用户所处行 业景气程度与我国宏观经济存在一定的相关。2010 年至2015 年我国GDP 增长速 度分别为10.60%、9.50%、7.70%、7.30%及6.90%，目前宏观经济处于结构性调 整阶段。虽然公司目前所属的软件与信息技术行业具备一系列的国家政策利好， 同时中小企业及个体经营者对生产经营的信息化管理需求旺盛。但未来如果国家 宏观经济形势发生重大变化，社会商业投资及消费均会有所波动，进而影响公司 主要产品的市场需求。 二、行业竞争加剧的风险 根据工业和信息化部运行监测协调局公布数据，截至2015 年12 月中国软件 和信息技术服务业企业数目为40941 家，软件产品收入为43249 亿元，行业内集 中度不高。随着行业内的竞争加剧激烈，未来一段时间将出现整合的趋势，估计 行业内企业将有一定数量规模的缩减，并购重组格局调整后行业内市场集中度提 高，具备软件研发实力和客户优势的企业的市场份额将有所增加。如果公司不能 在细分市场保持目前竞争优势，公司经营业绩将面临波动的风险。 三、专业人才稀缺及人力成本上涨的风险 软件行业最主要的投入是人力资源，优秀的行业信息管理解决方案尤其需要 具备软件开发经验、适用行业从业经验以及实际项目实施经验的从业人员。目前 软件行业缺乏统一的专业培训标准，上述专业人才整体呈现较为稀缺的局面，且 整体集中分布于较大规模的城市群。根据工业和信息化部运行监测协调局公布数 据，2015 年 1-11 月，软件和信息技术服务从业人员平均人数552 万人，同比增 长6.4%，增速比1-10 月提高0.2 个百分点；从业人员工资总额增长12.6%，增速 II 深圳万国思迅软件股份有限公司 公开转让说明书（申报稿） 比1-10 月下降1.7 个百分点。如果不能建立有效的专业人才培养机制，预计未来 软件行业内专业人才稀缺及人力成本上涨的结构性矛盾会影响行业内部分企业 的可持续性发展。 四、软件产品增值税退税政策变动风险 报告期内，公司享受“软件产品增值税退税”优惠政策，同时还参与政府项 目且获得了一定的政府补助。2014 年和2015 年度，公司取得政府补助及退税收 入等营业外收入分别为7,978,591.22 元及 8,766,819.38 元，占当期公司营业利润 比重分别为22.89%及 19.60% 。虽然公司报告期内发展稳健，自身盈利水平亦不 断增强，对政府补贴不存在重大依赖，但如果国家增值税税收政