郑州速达煤炭机械服务股份有限公司.PDFVIP

郑州速达煤炭机械服务股份有限公司 对外投资决策制度 二零一四年九月 第一章 总 则 第一条 为了加强郑州速达煤炭机械服务股份有限公司(以下简称“公司”)投资活动的管 理, 规范公司的投资行为, 建立有效的投资风险约束机制, 保护公司和股东的利 益, 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共 和国证券法》并参照中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)颁布的 相关法规以及《郑州速达煤炭机械装备服务股份有限公司章程》(以下简称“《公 司章程》”)等有关规定, 结合公司的实际情况, 特制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资, 系指公司在境内外进行的下列以盈利或保值增值为目的的 投资行为: (一) 现有投资企业的增资扩股、收购股权, 出售股权、实物资产或其他资产; (二) 购买其他企业发行的股票或债券; (三) 以联营或组建有限责任公司的方式向其他企业投资; (四) 基金投资、委托理财, 委托贷款; (五) 公司经营性项目及资产投资; (六) 法律、法规规定的其他对外投资方式。 第三条 根据国家对投资行为管理的有关要求, 相关投资项目需要报政府部门审批的, 应 履行必要的报批手续。公司对外投资行为必须符合国家有关法规及产业政策, 符 合公司发展战略, 有利于增强公司竞争能力, 有利于合理配置企业资源, 创造良 好经济效益, 促进公司可持续发展。 第二章 审批权限 - 1 - 第四条 公司股东大会、董事会、总经理负责公司对外投资的决策, 各自在其权限范围内, 依法对公司的对外投资作出决策。 第五条 总经理负责拟定公司年度投资计划, 经董事会审议, 报股东大会审核批准。 第六条 重大对外投资的审批权限, 应综合考虑下列计算标准进行确定: (一) 交易涉及的资产总额(该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的, 以高者为准)占公司最近一期经审计总资产的比例; (二) 交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计 年度经审计营业收入的比例; (三) 交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年 度经审计净利润的比例; (四) 交易成交的金额(含承担的债务和费用)占公司最近一期经审计的净资产的比 例; (五) 交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的比例。 第七条 公司发生的对外投资事项达到下列标准之一的, 应经董事会审议通过后提交股东 大会审议: (一) 交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的【50%】以上, 该交易涉 及的资产总额同时存在账面值和评估值的, 以较高者为计算数据; (二) 交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计 年度经审计营业收入的【50%】以上, 且绝对金额超过 【3,000】万元人民币; (三) 交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年 度经审计净利润的 【50%】以上, 且绝对金额超过 【300】万元人民币; (四) 交易的成交金额(含承担债务和费用)占公司最近一期经审计净资产的【50%】 - 2 - 以上, 且绝对金额超过 【3,000】万元人民币;