安徽皖江物流（集团）股份有限公司关于投资设立合资公司的.PDF

证券代码：600575 证券简称：皖江物流 公告编号：临2017-034 债券代码：122235 债券简称：12芜湖港 安徽皖江物流（集团）股份有限公司 关于投资设立合资公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●拟投资设立合资公司名称：中江海物流有限公司 （暂定名，最终名称以工 商管理部门核定的为准，以下简称“合资公司”）。 ●投资金额和比例：合资公司注册资本为人民币 40,000 万元。其中，北京 长久物流股份有限公司（以下简称“长久物流”）以现金出资人民币20,400 万元， 占注册资本51 ％；安徽皖江物流（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）出 资19,600 万元, 其中首期以现金出资，其余部分以评估后注入的港口资产出资， 不足部分以现金补齐，占注册资本49% 。 一、本次对外投资概述 （一）为更好地发挥公司区位条件和公铁水多式联运优势，为公司打造安徽 水上门户、长江中下游江海多式联运综合枢纽和上海国际航运中心的重要喂给港 提供更多支持。公司拟与长久物流共同投资建设华东区域商品车物流江海联运项 目，并设立合资公司，作为项目建设及后期运营的平台。针对此次合作事宜，公 司于2017 年7 月4 日与长久物流签署了《股东合作协议书》，对本次合作涉及的 主体、方案、责任和义务、协议的生效条件以及违约责任等事项进行约定。 （二）董事会审议情况 2017 年 7 月4 日，公司召开第六届董事会第三次会议审议通过了《关于公 司投资设立合资公司的议案》。 （三）投资行为生效所必需的审批程序 本次对外投资额度在董事会决策权限范围内，经公司董事会审议通过后生效， 无需提请公司股东大会批准。 （四）本次对外投资未构成关联交易、未构成重大资产重组。 二、合作方情况介绍 （一）合作方基本信息 北京长久物流股份有限公司 （1）住所地：北京市顺义区南彩镇彩祥东路3 号 （2）法定代表人：薄世久 （3）注册资本：40,001.00 万元 （4）经营范围：道路货物运输；商品汽车运输；国际货运代理；仓储服务 （不含化学危险品）；设备租赁；货物进出口；代理进出口；技术进出口；物流 信息咨询；包装服务；企业管理。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动； 依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事 本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。 （5）主要股东：控股股东为吉林省长久实业集团有限公司，持有长久物流 76.16%股份；实际控制人为薄世久[联席股东：李桂屏（夫妻关系）]间接持有长 久物流63.43%股份。 （6）主要财务指标：截至 2016 年12 月31 日，经审计的资产总额为37.01 亿元，负债总额为 17.89 亿元，净资产为 19.12 亿元；2016 年度实现营业收入 为42.96 亿元，净利润为3.67 亿元。 （二）本公司与长久物流在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存 在关联关系。 三、投资标的基本情况 （一）合资公司基本情况 1、名称：中江海物流有限公司（暂定名，最终名称以工商管理部门核定的 为准） 2、住所地：安徽省芜湖市鸠江区。 3、注册资本：40,000 万元人民币 4、股东出资额及出资比例：长久物流以现金出资人民币20,400 万元，占注 册资本51％；本公司出资19,600 万元, 其中首期以现金出资，其余部分以评估 后注入的港口资产出资，不足部分以现金补齐，占注册资本49%。 股东各方按其出资比例自领取营业执照之日起一个月内实缴首期出资，首期 出资总额人民币5,000 万元整。其中，长久物流首期出资2,550 万元，占比51% ； 本公司首期以现金出资2,450 万元，占比49%。首期出资一次性缴清,其余出资 在两年内分期缴付完毕。 5、经营范围: 码头装卸（含汽车滚装），船舶租赁，国际海上、陆路货物 运输代理，国内货物运输代理，国内沿海及沿长江普通货物运输，仓储服务、铁 路运输