2016年度债权代理事务报告.PDFVIP

2009 年怀化市城市建设投资有限公司公司债券 2016 年度债权代理事务报告 2009年怀化市城市建设投资有限公司公司债券全体持有人： 鉴于： 1、怀化市城市建设投资有限公司（简称“发行人”）已与恒泰长 财证券有限责任公司 （简称“我公司”、“本公司”）签署 《2009年怀 化市城市建设投资有限公司债券之债权代理协议》（简称“《债权代理 协议》”）；发行人、我公司和中国建设银行股份有限公司怀化市分行 已签署 《募集资金账户监管协议》，接受该等文件对本期债券项下权 利义务的所有规定并受其约束；上述协议均已生效。 2 、根据《2009年怀化市城市建设投资有限公司公司债券募集说 明书》（简称“《募集说明书》”）的规定，2009年怀化市城市建设投资 有限公司公司债券（简称“本期债券”）已于2009年2 月18 日发行完毕， 本期债券全体持有人已同意委托本公司作为债权代理人，代理有关本 期债券的相关债权事务。 我公司依据《募集说明书》、《债权代理协议》、《募集资金账户监 管协议》的约定履行债权代理人的职责。 为出具本报告，本公司与发行人进行接洽，对于出具本报告有关 的债权代理事务进行了必要的调查。 本公司未对本期债券的投资价值做出任何评价，也未对本期债券 的投资风险做出任何判断。本期债券的投资者应自行判断和承担投资 风险。 现将截至本报告出具之日的债权代理事项报告如下： 一、发行人的基本情况 企业名称：怀化市城市建设投资有限公司 住所：湖南省怀化市鹤城区锦溪北路113号 法定代表人：熊智勇 注册资本：人民币36,000.00万元 公司类型：有限责任公司 （国有独资） 经营范围：承担怀化市城市基础设施、城市道路、水利建设、土 地等有无形资产的经营管理；对建设物资贸易、建筑业等与城市建设 相关产业的投资；农村基础设施项目建设（需专项审批的经审批后方 可经营）；农业项目开发；国家法律法规政策允许的、政府授权的其 他项目开发；工程测量丙级（限分支机构经营）。 跟踪评级：根据联合资信评估有限公司于2016年7月出具的《怀 化市城市建设投资有限公司公司债券跟踪评级报告》（联合【2016 】 1892号），公司长期主体信用等级为AA级，评级展望为稳定，并维持 “09怀化债”的信用等级为AA 。 二、发行人履约情况 （一）办理上市或交易流通情况 发行人已按照2009年怀化市城市建设投资有限公司公司债券（简 称“本期债券”）募集说明书的约定，在发行完毕后一个月内向有关 证券交易场所或其他主管部门申请本期债券上市或交易流通。本期债 券于2009年3月5 日在银行间债券市场上市流通，简称“09怀化城投债”， 证券代码为098011.IB ；2009年3 月25 日在深圳证券交易所上市流通， 简称“09怀化债”，证券代码为111051.SZ。 （二）募集资金使用情况 2009年发行一期债券共募集资金为13亿元，全部用于怀化市城市 路网建设工程项目和怀化市城市环境综合治理工程项目，上述两个项 目总投资金额28.86亿元，项目均已获得有权部门批准，募集资金用 途均符合国家产业政策和行业发展方向。具体使用计划如下表所示： 募集资金使用情况表 单位：万元 项目投资总 拟使用募集 募集资金 债券简称 募集资金用途 额 资金 占比 09 怀化债 怀化市城市路网建设工程项目 190,000.00 85,600.00 45.05% 09 怀化债 怀化市城市环境综合治理工程项目 98,600.00 44,400.00 45.03% 合计 130,000.00 截至本报告出