上工申贝（集团）股份有限公司关于现金管理的进展公告.PDFVIP

证券代码：600843 900924 证券简称：上工申贝 上工B 股 公告编号：2016-011 上工申贝（集团）股份有限公司 关于现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上工申贝（集团）股份有限公司（以下简称 “公司”）第七届董事会第二十一次会 议审议通过了《关于对部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意 公司对不超过2.5 亿元的暂时闲置募集资金和不超过2.5 亿元的暂时闲置自有资金进行 现金管理。 一、前次现金管理的相关情况 公司前次购买的理财产品已于近日到期，本金和收益已全部收回，具体如下：使用 暂时闲置自有资金购买的交通银行理财产品收回本金 1,000 万元，取得收益 86,301.37 元，实际年化收益率 3.5% ；使用暂时闲置募集资金购买的交通银行理财产品收回本金 4,000 万元，取得收益345,205.48 元，实际年化收益率3.5% ；使用暂时闲置自有资金购 买的厦门国际银行理财产品收回本金7,000 万元，取得收益658,233.33 元，实际年化收 益率3.72% 。 二、本次现金管理的相关情况 根据公司资金的整体安排，公司近日使用暂时闲置的募集资金4,000 万元和暂时闲 置的自有资金 1,000 万元同交通银行股份有限公司上海徐汇支行购买了保本保收益型的 “蕴通财富·日增利提升88 天”理财产品。该产品期限88 天，起始日为2016 年3 月 17 日，到期日为2016 年6 月13 日，预期年化收益率3.2%，投资范围为货币市场工具 及固定收益工具。 公司使用暂时闲置的自有资金7,500 万元同上海银行股份有限公司福民支行签订协 议，购买了保本浮动收益型的上海银行“稳进”2 号第SD21606M018A 期结构性存款产 品。该产品期限182 天，起始日为2016 年3 月15 日，到期日为2016 年9 月13 日，预 期年化收益率 3.2%，投资范围为银行间或交易所流通的投资级以上的固定收益工具、 存款等。 三、截至本公告日，公司进行现金管理的本金余额为3.35 亿元（含本次），其中闲 1 置募集资金1.4 亿元，闲置自有资金1.95 亿元。 特此公告。 上工申贝（集团）股份有限公司董事会 二〇一六年三月十七日 2