上海康耐特光学股份有限公司关于全资子公司为母公司申请.PDFVIP

证券代码：300061 证券简称：康耐特 公告编号：2017-063 上海康耐特光学股份有限公司 关于全资子公司为母公司申请 授信额度提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 上海康耐特光学股份有限公司（以下简称“公司”）于2017 年7 月21 日召 开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于向中信银行上海川沙支行申请授 信额度的议案》，根据公司实际经营需要，拟向中信银行上海川沙支行申请等值 人民币5,000 万元的授信额度，并由公司全资子公司江苏康耐特光学有限公司（以 下简称“江苏康耐特”）提供连带责任担保，担保金额为等值人民币6,000 万元。 本次担保金额在董事会审议权限内，无需提交股东大会审议。 二、被担保人基本情况 名称：上海康耐特光学股份有限公司 住所：上海市浦东新区川大路555号 法定代表人：费铮翔 注册资本：人民币52508.0282万 成立日期：1996年12月5 日 经营范围：工程塑料、树脂镜片及材料、成镜及配件、眼镜镜架、光学仪器 的技术开发及生产，销售自产产品，并提供验光、配镜技术服务；眼镜、眼睛保 健产品（隐形眼镜及其护理液除外）的批发、佣金代理（拍卖除外）、进出口， 道路普通货物运输，自有厂房租赁，并提供相关配套服务。【依法须经批准的项 目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2016 年 12 月31 日，公 司总资产3,785,383,882.91 元，净资产3,231,391,912.91 元。2016 年度，公司实 现营业收入 1,000,944,962.61 元，营业利润 123,527,962.25 元，归属于上市公司 1 / 3 股东的净利润108,524,651.25 元。 截止 2017 年 3 月 3 1 日，公司总资产 3,843,426,847.84 元，净资产 3,291,568,095.83 元。2017 年1-3 月，公司实现营业收入388,868,639.31 元，营业 利润 48,747,932.54 元，归属于上市公司股东的净利润 54,322,566.22 元。（以上数据未经审计） 三、担保事项说明 1、本次江苏康耐特提供的担保为连带责任担保。 2 、实际担保金额和期限以与银行正式签署的协议为准。公司将在以后的定 期报告中予以披露。 3、为保证上述担保事项的顺利实施，将提请授权董事长费铮翔先生代表公 司办理相关事宜并签署有关合同文件。 四、累计对外担保情况 截止公告披露日，公司累计实际担保 （包括母公司为子公司，子公司为母公 司）余额是15,000 万元，占公司最近一期经审计的净资产的4.64% 。累计审批的 担保金额为21,700 万元，占公司最近一期经审计的净资产的6.72% 。公司无逾期 对外担保情形，不存在为合并报表范围外的关联方提供担保的情形，不存在为非 关联方提供担保的情形。 五、董事会意见 董事会认为，全资子公司为公司提供担保，符合公司整体利益。本次担保不 会给公司带来较大风险，有利于公司生产经营的发展。 六、独立董事意见 公司独立董事认为：公司经营状况良好，全资子公司为公司提供担保风险可 控。本次担保及决策程序合法有效，符合《关于规范上市公司对外担保行为的通 知》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定，不存在 损害公司及股东的利益。同意本次全资子公司为公司申请授信额度提供担保。 七、备查文件目录 1、第四届董事会第三次会议决议 2 、独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见 2 / 3 特此公告。 上海康耐特光学股份有限公司