浙江天成自控股份有限公司关于使用承兑汇票及自有外汇支付募集 .pdf

证券代码：603085 证券简称：天成自控 公告编号：2017-024 浙江天成自控股份有限公司 关于使用承兑汇票及自有外汇支付募集资金投资项 目部分款项并以募集资金等额置换的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 浙江天成自控股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”或“天成自控”）于 2017 年7 月6 日召开公司第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用承 兑汇票及自有外汇支付募集资金投资项目部分款项并以募集资金等额置换的议 案》。为了提高公司募集资金使用效率，降低财务费用，公司决定在募集资金投 资项目实施期间，根据实际情况，使用银行承兑汇票或商业承兑汇票、自有外汇 支付募集资金投资项目应付设备及材料采购款、工程款等部分款项，并以募集资 金等额置换。现就相关事项公告如下： 一、操作流程 （一）使用银行承兑汇票或商业承兑汇票（以下简称“承兑汇票”）支付募投 项目部分款项并以募集资金等额置换的操作流程 1、根据募投项目的相关设备、材料等采购及土建施工建设进度，由采购部 门、项目基建部门等有关部门（以下简称“采购部门”）确认募集资金投资项目可 以采取承兑汇票方式支付的额度。采购部门在签订合同前征求财务部门意见，确 认可采取承兑汇票支付（或背书转让支付），在合同中明确支付方式；先期已签 订合同但未明确支付方式的，由采购部门与财务部门协调确认是否可以使用承兑 汇票支付（或背书转让支付）。 2 、按照合同需支付募投项目款项并可以办理承兑汇票支付时，由公司采购 部门填制付款申请单并注明付款方式，按公司规定的资金使用审批程序逐级审核， 审核通过后，财务部门根据审批后的付款申请单办理承兑汇票支付（或背书转让 支付）。 3、募集资金专户监管银行审核、批准后，从募集资金专户将相应金额转到 公司一般结算账户。 4 、公司财务部门建立使用承兑汇票明细台账，逐笔统计用承兑汇票支付募 投项目的款项，编制承兑汇票支付情况汇总明细表，并抄送保荐代表人。 5、非背书转让支付的银行承兑汇票或商业承兑汇票到期时，公司以自有资 金支付，不再动用募集资金账户的任何资金。 （二）使用自有外汇支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的操作流 程 1、根据募投项目的相关设备、材料等采购进度，由采购部门确认募集资金 投资项目需要支付外汇的金额，并与财务部门确认可以采取自有外汇支付的额度。 2 、由采购部门填制付款申请单并注明付款方式为外汇付款，财务部门根据 审批后的付款申请单办理自有外汇支付； 3、财务部向募集资金专户监管银行提报与自有外汇支付等额的募集资金书 面置换申请。外币资金以支付当日的汇率卖出价进行折算，将通过自有外汇支付 的募集资金投资项目对应款项的等额资金从募集资金专项账户中转到公司一般 结算账户。 4 、公司财务部须建立使用自有外汇支付明细台账，逐笔统计汇总外汇使用 支付流动资金明细表，并抄送保荐代表人。 （三）保荐机构和保荐代表人对公司募集资金使用情况进行监督，公司和募 集资金存储银行应当配合保荐机构的调查与查询。公司及募集资金存储银行应当 共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账 户管理办法》等法律、法规、规章。 保荐机构和保荐代表人有权采取现场检查、问询等方式定期或不定期对公司 使用承兑汇票及自有外汇支付募集资金投资项目部分款项的情况进行监督，公司 与募集资金存储银行应当配合保荐机构的调查与查询，如发现存在承兑汇票支付 与置换的不规范现象，公司应积极更正。 二、对公司的影响 公司使用承兑汇票及自有外汇支付募集资金投资项目部分款项并以募集资 金等额置换，有利于提高募集资金的使用效率，降低资金使用成本，符合股东和 广大投资者利益，不影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募 集资金投向和损害股东利益的情况。 三、专项意见说明 （一）保荐机构核查意见 经核查，本保荐机构认为：公司使用承兑汇票及自有外汇支付募集资金投资 项目部分款项并以募集资金等额置换，有利于提高募集资金的使用效率，降低资 金使用成本，符合股东和广大投资者利益。上述事项不会影响募投项目的正常实 施，亦不存在变相改变募集资