安琪酵母股份有限公司2010年度募集资金使用情况的专项报告.PDF

安琪酵母股份有限公司 2010 年度募集资金使用情况的专项报告 一、2010 年度募集资金（发行股份购买资产）的情况 根据安琪酵母股份有限公司（以下简称:“公司”或 “本公司”）第四届董事 会第二十一次会议决议、2009 年第一次临时股东大会决议及中国证监会证监许可 字[2010]801 号文件核准,公司以每股 18.67 元的价格向特定对象湖北日升科技有 限公司（以下简称 “日升公司”）发行股票34,646,577 股（以下简称 “本次发行”）, 用以购买日升公司拥有的安琪酵母（伊犁）有限公司 30%的股权、安琪酵母（赤 峰）有限公司 10.5%的股权，以及日升公司控股子公司宜昌宏裕塑业有限责任公 司 65%的股权（以下简称：目标资产或标的股权）。根据具有证券从业资格的资产 评估机构北京亚洲资产评估有限责任公司出具的相关《资产评估报告书》，购买资 产评估净值为71,875 万元（评估基准日为2009 年6 月30 日）。公司与日升公司 双方协商确定作价64,685.16 万元，折股数34,646,577 股。 2010 年6 月23 日止，安琪酵母（伊犁）有限公司 30%股权、安琪酵母（赤峰） 有限公司10.5%股权和宜昌宏裕塑业有限责任公司65%股权已经全部完成股权过户 手续及相关工商登记。 2010 年6 月29 日,公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完 毕本次向日升公司发行股份购买资产的股权登记相关事宜。 大信会计师事务有限公司为此次定向增发出具大信验字(2010)第2-0032 号验 资报告,审验确认截至2010 年6 月24 日止,公司已收到股东缴纳的新增股本合计 人民币34,646,577 元。 2010 年 7 月 14 日,公司换发了企业法人营业执照,公司注册资本增加至 306,046,577 元。 二、2010 年度募集资金（发行股份购买资产）的实际使用情况 - 1 - (一)2010 年度募集资金使用情况 单位: 万元 募集资金总额: 64,685.16 已累计使用募集资金总额: 64,685.16 变更用途的募集资金总额:0 各年度使用募集资金总额: 变更用途的募集资金总额比例:0 2010 年 64,685.16 项目达到预计可 投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 使用状态日期 序 承诺投 实际 募集后承诺 实际投 募集前承诺 募集后承 实际投 实际投资金额 号 资项目 投资 投资金额 资金额 投资金额 诺投资金 资金额 与募集后承诺 项目 额 投资金额的差 2010 年6 月24 日 额 1 目标 目标 64,685.16 64,685.16 64,685.16 64,685.16 64,685.16 资产 资产 (二)2010 年度募集资金投资项目变更情况 公司以定向发行股份方式购买目标公司股权,不存在 2010 年度募集资金项目 发生变更情况。 (三)2010 年度募集资金的实际投资总额与承诺投资总额的差异说明 公司2010 年度募集资金的实际投资总额与承诺投资总额不存在差异。 (四)对外转让或置换的2010 年度募集资金投资项目情况 公司无对外转让或置换的