石家庄中冶项目材料.pdfVIP

西安信托·石家庄中冶应收账款 收益权投资集合资金信托计划 信托计划概要 产品类型 应收账款收益权类 将信托资金用于受让石家庄中冶持有的对中冶置业的应收账款收益权，石家庄中 资金用途 冶将信托资金用于石家庄太行大街城市快速系统工程 受托人 西安国际信托有限公司 保管人 中国光大银行股份有限公司北京分行 信托规模 信托总规模为4.5 亿,满4 亿可成立 信托期限 一年 预期年化收益率 100 万起步，300 万以下8.5%，300 万 （含）以上9% 发行期 2011 年10 月17 日至2011 年11 月17 日 （可根据情况调整） 风险控制  应收账款质押 石家庄中冶与西安信托签订应收账款质押合同，将石家庄中冶对中冶置业的 9 亿元应收账款质押给受托人，为 其履行应收账款收益权及回购合同项下的义务提供担保，质押率为50%。  上市公司回购担保 中国冶金科工股份有限公司 （股票代码“601618”，以下简称“中国中冶”）与西安信托签订《信托受益权转 让合同》，在石家庄中冶无法履行回购义务时，由中国中冶收购受益人持有的信托收益权。  强制执行公证 《转让及回购合同》、《应收账款质押合同》、《应收账款质押登记协议》和《信托收益权转染合同》均办理 赋予强制执行效力的债权文书公证。 项目参与方介绍  融资主体基本情况介绍 石家庄中冶基础设施投资有限公司于2009 年7 月，注册资本33 亿元人民币，公司股东中冶置业出资30 亿元， 石家庄市地产集团有限公司出资 3 亿元。公司经营范围为基础设施投资，主要承接石家庄市的基础设施投资建 设。截至2011 年7 月31 日，石家庄中冶总资产46.58 亿元，所有者权益35.16 元。  中冶置业基本情况介绍 中冶置业成立于2001 年9 月，公司注册资本214080 万元，为中国冶金科工股份公司的全资一级子公司，拥有 “一级”房地产企业开发资质，是一家集房地产开发、物业管理、新区商业服务为一体的国有大型房地产开发 企业。成立以来，中冶置业相继完成了京津唐地区、华中、华南、东北、西南五大区域公司的组建，开发了西 单“大悦城”、中关村“金和国际” 、望京“悠乐汇”、北京三元桥“中国中冶”大厦、北京马甸“金澳国际” 等大型项目。  中国中冶情况介绍 中国中冶成立于2008 年 12 月1 日，中冶集团为该公司的母公司，持股比例为64.18%，国务院国资委为该公司 的最终控制方。该公司及子公司主要经营工程承包、资源开发、装备制造及房地产开发业务。在《财富》杂志 最新公布的世界500 强企业排名中，以中国中冶为核心资产的中冶集团由315 为跃居至297 位，较上年上升 18 位。截至2011 年6 月30 日，中国中冶总资产3192 亿元，所有者权益554.9 亿元。 标的资产介绍  标的资产收益权基本情况 标的资产是指石家庄中冶持有的对中冶置业的9 亿元应收账款，具体如下： 发生日期 金额 归还日期 2011/6/15 900000000 2012/10 项目情况介绍  项目背景 2009 年3 月7 日，石家庄市人民政府与中国冶金科工股份有限公司签署了《合作开发石家庄市综合建设项目框 架协议》。2009 年5 月15 日，石家庄市人民政府与中国冶金科工股份有限公司签署《全面战略合作协议》。基 于此背景，成立石家庄中冶基础设施投资有限公司，由石家庄中冶负责自筹资金对所承接的基础设施项目进行 投资建设，修建的道路、管网等基础设施由石家庄财政局进行回购。  项目位置 项目石家庄太行大街城市快速系统工程位于河北省石家庄市中心城区核心组团的东侧，南北贯穿石家