大信会计师事务（特殊普通合伙）.PDFVIP

大信会计师事务（特殊普通合伙） 关于浙江艾迪西流体控制股份有限公司 重大资产出售并发行股份及支付现金购买 资产并募集配套资金暨关联交易行政许可 项目审查一次反馈意见的回复 大信会计师事务（特殊普通合伙） 二○一六年七月 关于浙江艾迪西流体控制股份有限公司 重大资产出售并发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金暨关联交易行政许可项目审查一次反馈意见的回复 大信备字【2016】第31-00001 号 中国证券监督管理委员会： 根据贵会《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(161087 号) 的要求，大信会计师事务所（特殊普通合伙）(以下简称“大信会计师”)对浙江 艾迪西流体控制股份有限公司重大资产出售并发行股份及支付现金购买资产并 募集配套资金暨关联交易行政许可项目审查一次反馈意见中要求会计师核查和 发表意见的事项进行了核查，现将核查情况汇报如下： 问题二、申请材料显示，本次交易拟募集配套资金 480,000.00 万元，用于 支付现金对价、中转仓配一体化项目、运输车辆购置项目、技改及设备购置项 目及信息一体化平台项目。请你公司：1）补充披露上述募投项目的进展，尚需 履行的相关审批或者备案手续办理的进展情况，相关土地是否取得土地使用权 证，如未取得，补充披露是否办理是否存在法律障碍，及预计办毕时间，房屋 租赁对募投项目经营稳定性的影响。2 ）结合交易完成后申通快递货币资金余额、 资产负债率水平、其他融资渠道与授信额度情况，补充披露募集配套资金用于 上述项目的必要性。3 ）结合募投项目的必要性，补充披露申通快递目前的核心 竞争力。4 ）补充披露本次交易收益法评估预测的现金流是否包括募集资金投入 带来的收益，募集配套资金投入是否影响申通快递业绩承诺期间财务费用及业 绩承诺金额。请独立财务顾问、会计师和律师核查并发表明确意见。 回复： （一）补充披露上述募投项目的进展，尚需履行的相关审批或者备案手续 办理的进展情况，相关土地是否取得土地使用权证，如未取得，补充披露是否 办理是否存在法律障碍，及预计办毕时间，房屋租赁对募投项目经营稳定性的 1 影响。 1、募投项目进展 本次重大资产重组，公司拟募集不超过480,000.00 万元配套资金。本次募集 配套资金扣除发行费用后，其中200,000.00 万元将优先用于支付公司拟购买申通 快递100%股权的现金对价，剩余部分将用于以下项目： 序号 项目名称 项目投资总额（万元） 使用募集资金额（万元） 1 中转仓配一体化项目 146,257.44 144,746.73 2 运输车辆购置项目 51,713.27 51,713.27 3 技改及设备购置项目 33,540.00 33,540.00 4 信息一体化平台项目 50,000.00 50,000.00 - 合 计 281,510.71 280,000.00 截至本反馈意见回复出具日，申通快递对募投项目的资金投入情况如下： 单位：万元 序号 募投项目 所处阶段 总投资额 已投资额 武汉 宿舍厂房处于施工阶段 26,500.00 1,200.32