次收益分配公告.PDF

富国天丰强化收益债券型证券投资基金二0 一一年第七 次收益分配公告 2011 年08 月03 日 1 公告基本信息 基金名称 富国天丰强化收益债券型证券投 资基金 基金简称 富国天丰强化债券封闭（场内简 称：富国天丰） 基金主代码 161010 基金合同生效日 2008 年10 月24 日 基金管理人名称 富国基金管理有限公司 基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司 公告依据 《证券投资基金法》、《证券投 资基金运作管理办法》、《富国 天丰强化收益债券型证券投资基 金基金合同》 收益分配基准日 2011 年07 月31 日 基准日基金份额净值 1.002 （单位：人民币元） 基准日基金可供分配 3,361,010.88 利润（单位：人民币 截止收益分配基 元） 准日的相关指标 截止基准日按照基金 1,680,505.44 合同约定的分红比例 计算的应分配金额 （单位：人民币元） 本次分红方案（单位：元/10 份基金份 0.01 额） 本次分红为2011 年度的第7 次分 有关年度分红次数的说明 红 注：本基金合同约定，本基金每年度收益分配比例不低于基金年度可分 配收益的90%，且基金合同生效满6 个月后，若基金在每月最后一个交 易日收盘后每 10 份基金份额可分配收益金额高于 0.05 元（含），则基 金须在 10 个工作日之内进行收益分配，每次基金收益分配比例不低于 可分配收益的50% 。截至本次收益分配基准日2011 年7 月31 日，本基 金可供分配收益为3,361,010.88 元，本基金决定向基金份额持有人每10 份基金份额派发红利0.01 元。 2 与分红相关的其他信息 权益登记日 2011 年08 月10 日 除息日 2011 年08 月11 2011 年08 月10 日 （场内） 日 （场外） 现金红利发放日 2011 年08 月11 2011 年08 月12 日 （场内） 日 （场外） 分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构 登记在册的本基金基金份额持有