亿利洁能股份有限公司关于与亿利集团财务有限公司签署.PDFVIP

证券代码：600277 证券简称：亿利洁能 公告编号：2017-095 债券代码：122143 债券简称：12 亿利01 债券代码：122159 债券简称：12 亿利02 债券代码：122332 债券简称：14 亿利01 债券代码：136405 债券简称：14 亿利02 亿利洁能股份有限公司 关于与亿利集团财务有限公司签署 《金融服务协议之补充协议》暨关联交易公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：  亿利洁能股份有限公司（以下简称“公司”）于2012 年10 月10 日与亿 利集团财务有限公司（以下简称“亿利财务公司”）签署了《金融服务协议》。鉴 于公司近年来持续发展，基于财务风险控制和交易合理性考虑，公司决定与亿利 财务公司就《金融服务协议》的“服务内容”和“协议的生效、变更和解除”中 的部分条款作出修订，拟与其签订《金融服务协议之补充协议》。  本次拟签署的《金融服务协议之补充协议》已经公司第七届董事会第二 次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议通过，关联股东将在股东大会审议 本议案时回避表决。  不存在交易风险。 一、关联交易概述 公司于2012 年10 月10 日与亿利财务公司签署了 《金融服务协议》，由亿 利财务公司向公司提供存款、结算、信贷及其他金融服务业务等金融服务。该协 议有效期一年，期满双方无异议的，本协议自动展期一年，展期次数不限。 （内 容详见2012 年9 月15 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上 海证券交易所网站的《关于与亿利集团财务有限公司签署金融服务协议的关联 交易公告》（公告编号：2012-052）） 鉴于公司近年来持续发展，基于财务风险控制和交易合理性考虑，公司决定 与亿利财务公司就 《金融服务协议》的“服务内容”和“协议的生效、变更和解 除”中的部分条款作出修订，拟与其签署 《金融服务协议之补充协议》。 由于公司与亿利财务公司的控股股东均为亿利资源集团有限公司（以下简称 “亿利集团”），根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易 构成关联交易。 本次关联交易尚须获得公司股东大会批准，与该关联交易有利害关系的关联 人将在股东大会上回避表决。 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组。 二、关联方基本情况 （一）关联方基本情况 1、交易的名称和类别：在关联人的财务公司存贷款 公司名称：亿利集团财务有限公司 统一社会信用代码：911100000556312216 注册地址：北京市朝阳区光华路15 号院1 号楼19 层1901 内1903 室 注册时间： 2012 年10 月10 日 企业类型：有限责任公司 法定代表人：王文治 注册资本：200,000 万元 经营范围：批准经营以下本外币业务：对成员单位办理财务和融资顾问、信 用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单 位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款；对成员单位办理票据承兑与贴现； 办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位 的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借。 2、主要股东情况 序号 股东名称 持股比例 1 亿利资源集团有限公司 65% 2 亿利洁能股份有限公司 27.5% 3 内蒙古金威路桥有限公司 7.5% 合计