中航航空电子系统股份有限公司公开发行A 股可转换公司债券募集资金.PDF

中航航空电子系统股份有限公司 公开发行 A 股可转换公司债券募集资金使用的 可行性分析报告 一、本次募集资金的使用计划 本次公开发行A 股可转换公司债券拟募集资金不超过240,000 万元（含发行 费用），扣除发行费用后全部用于以下投资项目： 单位：万元 序号 项目名称 项目投资总额拟投入募集资金金额 1 激光照明产业化项目 21,000 21,000 2 电作动驱动及传动系统产业化建设项目 20,806 18,000 3 高性能惯性传感器及应用系统产业化建设项目 18,000 18,000 4 基于物联网的高安全监控系统产业化项目 15,655 13,600 5 高端装备智能化综合显示产业化项目 33,761 15,000 6 高精度航姿系统产业化项目 15,000 15,000 7 飞行仪表产能提升项目 17,000 17,000 8 固定翼飞机自动飞行控制系统产业化项目 21,372 18,000 9 智能电动伺服控制系统产业化建设项目 15,000 15,000 10 旋翼机飞行控制系统产业化项目 13,000 13,000 11 高安全数据处理系统产业化项目 18,000 18,000 12 补充流动资金 58,400 合计 240,000 本次公开发行 A 股可转换公司债券实际募集资金（扣除发行费用后的净额） 若不能满足上述全部项目资金需要，资金缺口由公司自筹解决。如本次募集资金 到位时间与项目实施进度不一致，公司可根据实际情况以自筹资金先行投入，募 集资金到位后予以置换。在最终确定的本次募投项目（以有关主管部门备案文件 为准）范围内，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入 顺序和金额进行适当调整。 二、募集资金投资项目的具体情况 （一）激光照明产业化项目 1    1、本项目概况 （1）项目实施主体及投资情况 本项目的实施主体为上海航空电器有限公司（以下简称“上航电” ）。本项目 总投资21,000 万元，全部使用募集资金。 本项目拟购置激光照明产品研制、生产、检测设备和激光照明模组研制、生 产、检测设备及各类工艺设备。项目达产后，可形成年产激光照明模组产品 15 万套的生产能力。 项目产品包含两类，一是系列化激光照明产品，包括航空照明、户外照明、 汽车大灯、轨道交通照明大灯；二是面向激光照明产品、激光投影机等激光应用 产品制造企业的激光照明模组。 （2 ）项目实施的背景 1）激光照明产业符合国家产业政策 从