U8V9.0年结培训.ppt

手工结转成功 终于看到我们梦寐以求的提示界面了！全部结转后软件会生成一份结转日志。 手工结转流程-介绍完毕 如果您使用手工年结，那么恭喜您已经顺利完成年结，授予您U890年结英雄勋章。快开始着手核对账套数据并开始新年度业务吧。 完成上年度工作 账套备份 登陆系统管理进行年 度账套数据自动结转 完成结转核 对各模块数据 返回上年度 将总账结账 登陆系统管理 手工结转总账 说明： 红实线表示启用薪资模块的结转路线 蓝实线表示没有启用薪资模块的结转路线 绿虚线表示何时进行账套备份 自动结转流程介绍 自动结转的步骤比较少，只要在年结向导处勾选需要结转 的模块就可以了。 自动结转流程介绍 需要注意的是，U890版本自动结转会在结转完薪资模块后，完成对总账上年12月的月结，然后再自动结转总帐。 若上年总帐不符合月结条件，则需登录上年账套做总帐月结，再手工年结。操作方法和之前手工结转方法一致。 自动结转流程介绍 里程碑的时刻终于到来了，你顺利完成了U890的自动年结。接下来要核对账套数据并开始新年度工作了。 自动结转流程介绍流程-介绍完毕 年结流程小结 手工年结、自动年结。 业务流程复杂、应用复杂的客户建议手工分步结转，尽量降低作对日常业务的影响。 年结前准备工作 2 结转后检查工作 4 年结规则概述 3 1 年结流程介绍 3 3 培训内容 常见问题与资源保障 3 5 结转后检查 全部模块结转完毕后，一定要检查结转后的期初余额与上年期末余额的数据是否一致。当发现问题要及时解决，避免问题压时间过长给客户业务带来无法弥补的损失。 检查的两个关注点：期末、期初是否一致；各模块间期初对帐。 检查的两个重点业务：财务、供应链。 本篇章您将有3方面的收获:期初期末对帐；业务模块间对帐；业务流程优化。 财务会计结转后检查 检查项目 检查内容 财务会计 总帐 期初余额试算平衡 明细账与总账及辅助帐核对是否一致 科目期初余额与上年期末余额核对是否一致（可参考UFO报中的资产负债表去年12月期末值与今年1月期初值进行核对） 个人,客户,供应商帐龄核对是否一致 银行对帐余额是否平衡 固 定 资 产 固定资产原值一览表期初数据与上年期末结存数据是否一致 固定资产及累计折旧表期初数据与上年期末结存数据是否一致 固定资产明细账期初数据与上年期末结存数据是否一致 固定资产总账期初数据与上年期末结存数据是否一致 固定资产模块与总账模块对帐 应收款 管 理 应收期初余额与上年期末余额是否一致 应收业务余额表期初数据与上年期末余额是否一致 应收与总账科目帐对帐是否一致 应收款账龄分析表与应收业务余额表是否一致 应付款 管 理 应付期初余额与上年期末余额是否一致 应付业务余额表期初数据与上年期末数据是否一致 应付与总账科目帐是否一致 应付款账龄分析表与应付业务余额表是否一致 供应链年结后检查 检查项目 检查内容 供应链 采购 管理 采购订单执行统计表期初数据与上年期末结存数据是否一致 在途货物余额表期初数据与上年期末结存数据是否一致 采购结算余额表期初数据与上年期末结存数据是否一致 销售 管理 销售订单执行统计表期初数据与上年期末结存数据是否一致 发货单开票收款勾兑表期初数据与上年期末结存数据是否一致 发货统计表期初数据与上年期末结存数据是否一致 委托代销统计表期初数据与上年期末结存数据是否一致 发货结算勾对表期初数据与上年期末结存数据是否一致 委外 管理 委外材料余额表期初余额与上年期末余额核对 委外材料余额表期初余额与总账模块委托加工物资-材料费科目期初余额核对 委外未完成业务明细表 库存 管理 库存期初余额与上年期末余额核对 整理现存量 收发存汇总表期初结存数量与上年期末结存数量是否一致 库存台帐期初结存数量与上年期末结存数量是否一致 若有货位管理业务,核对货位汇总表的期初结存数量与上年期末结存数量是否一致 若有委托代销业务,核对委托代销备查簿期初未结算与期末未结算数量是否一致 若有批次管理业务,核对批次存货汇总表期初结存与上年期末结存数量是否一致 存货 管理 存货明细账下年期初与上年结存数量金额是否一致 存货总账下年期初与上年结存数量金额是否一致 存货模块期初与库存模块对账,核对数量是否一致 存货模块与总账模块对帐,核对金额是否一致 存货收发存汇总表期初余额与上年期末余额是否一致 暂估材料/发出商品余额表期初数据与上年期末结存数据是否一致 存货计价辅助数据表期初数据与上年期末结存数据是否一致 发出商品汇总表期初数据与上年期末结存数据是否一致 年结后检查小结 期末、期初是否一致 各