山东惠发食品股份有限公司关于全资子公司拟申请银行借款.PDF

证券代码：603536 证券简称：惠发股份 公告编号：临2017-010 山东惠发食品股份有限公司 关于全资子公司拟申请银行借款 暨公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示:  被担保人名称：山东新润食品有限公司，系山东惠发食品股份有限公司 （以下简称“公司”）全资子公司。  本次担保金额：1000 万  本次担保不涉及反担保  本次担保协议尚未签署  截止本披露日，公司及子公司（全部为子公司为母公司，母公司为子公 司的之间的相互担保）累计担保金额为22,000万元  对外担保逾期的累计数量：无 一、担保情况概述 （一）本次担保的基本情况 为保证子公司生产经营和业务发展需要以及融资业务的连续性，促进其持续、 健康、有序发展，保证其现金流量充足，满足其资金需求，山东新润食品有限公 司拟向中国工商银行股份有限公司诸城支行申请借款1000 万元人民币（具体金 额以银行核准数额为准），由山东惠发食品股份有限公司提供担保，担保期限 1 年。 （二）本次担保履行的内部决策程序 2017 年7 月20 日，公司召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《惠 发股份关于全资子公司拟申请银行借款暨公司提供担保的议案》。按照《上海证 券交易所股票上市规则》的规定，按照担保金额连续十二个月内累计计算原则， 超过公司最近一期经审计净资产的 50%，且绝对金额超过5000 万元以上，还应 当提交股东大会审议。因此本项议案尚需提交公司2017 年第二次临时股东大会 审议。 三、被担保人的具体情况 1、被担保人名称：山东新润食品有限公司 法定代表人：郑召辉 注册资本：人民币500 万元 成立日期：2009 年2 月3 日 注册地址：山东省潍坊市诸城市枳沟工业园 经营范围：生产、销售速冻食品[速冻其他食品（速冻肉制品）] （有效期限 以许可证为准）。 担保双方关系：山东新润食品有限公司为山东惠发食品股份有限公司的全资 子公司 最近一年主要财务指标（经审计）：截止2016 年12 月31 日，公司资产总额 8,122.90 万元，负债总额70,09.70 万元，净资产 1,113.20 万元，2016 年实现 营业收入12,707.22 万元，利润总额-53.44 万元，净利润-52.03 万元。 四、担保内容 借款人、被担保人 山东新润食品有限公司 贷款人 中国工商银行股份有限公司诸城支行 担保人 山东惠发食品股份有限公司 担保方式 连带责任担保 担保金额 1,000 万 担保期限 壹年 五、董事会意见 公司及子公司存在生产经营资金融资等需求，故公司始终面临发展与依法合 规地筹集资金的平衡问题。为保障公司日常生产经营高效、顺畅，公司为合并报 表范围内的子公司争取相关金融机构的授信借款支持而提供条件。被担保对象均 为本公司子公司，不同于一般意义上的对外担保，所以不存在资源转移或利益输 送情况，风险均在可控范围，不会损害公司股东及公司整体利益。 此次担保行为的财务风险处于公司可控的范围之内，既兼顾了公司实际发展、 经营决策的高效要求，又满足了法律法规、监管部门相关规定及《公司章程》关 于上市公司审议程序的要求。不会对公司产生不利影响，不存在与中国证监会相 关规定及《公司章程》相违背的情况。亦不会影响公司的持续经营能力，不会损 害公司及股东的利益。 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量 连同本次担保，截止本公告日，公司目前不存在为关联方提供担保的情况。 公司及子公司（含子公司为母公司，母公司为子公司