投资连结保险产品-稳健成长型投资账户2017年上半年度信息.PDFVIP

中国 上海 浦东新区世纪大道88 号 金茂大厦6 楼 邮编：200121 电话：(8621 传真：(8621 中宏免费热线：95383 网址： 投资连结保险产品-稳健成长型投资账户 2017 年上半年度信息公告 1. 账户设立时间：2008 年4 月16 日 2. 会计报告期间：2017 年1 月1 日到2017 年06 月30 日 3. “稳健成长”账户简介： 本账户主要投资证券投资基金、债券和现金；其中股票型证券投资基金的投资比例为 30%-90%，债券、债券型证券投资基金、货币型证券投资基金、银行存款及现金的投资比例为 10%-70%。债券投资以价值发现为基础，确定和构造合理的债券组合，获取票息收益及分享债券市 场、股票市场的整体收益，追求稳定的投资收益与资产价值的长期增长。股票市场风险和债券市 场风险是本投资账户的主要投资风险。 4. 截止本报告期最后一个计价日，中宏“稳健成长”投资单位总数共3,364,696.2839 份，最后 一个计价日的投资单位净值为1.3424 元。 自设立起历年的业绩表现： 2017年 期间 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 至今 *稳健成长账户 8.32% -8.55% 36.81% 12.98% -6.50% 7.33% -20.43% -2.44% 36.50% -16.53% 净值增长率 说明：投资账户净值增长率 = (本期末账户单位净值 / 上年末账户单位净值 -1) x 100% 5. 截止本报告期最后一个计价日，中宏“稳健成长”账户资产净值为4,517,081.75 元，财务状 况简要如下： 单位：人民币元 银行存款 2,172.63 基金投资 4,531,441.79 应收红利 784.80 应收利息 0.20 其他应收款 31.22 其他应付款 17,348.89 账户资产净值 4,517,081.75 说明：账户资产净值 = 总资产 - 总负债 6. 截止本报告期最后一个计价日，中宏“稳健成长”账户各类投资资产余额及占比说明： 单位：人民币元 投资资产类别 市值 占比 固定收益类 614,143.79 13.55% 权益类 3,919,470.63 86.45% 合计 4,533,614.42 100.00% 说明：固定收益类资产包括各类债券、债券型证券投资基金、货币型证券投资基金、银行存款及 现金；权益类资产包括股票型证券投资基金、混合型证券投资基金。 其中： （1）债券投资明细 单位：人民币元 无。 （2 ）信用债等级明细 单位：人民币元 无。 （3）基金投资明细 单位：人民币元 基金品种 市值 占比