海富通添益货币市场基金托管协议.PDF

海富通添益货币市场基金 托管协议 海富通添益货币市场基金 托管协议 基金管理人：海富通基金管理有限公司 基金托管人：兴业银行股份有限公司 二零一七年七月 海富通添益货币市场基金 托管协议 目 录 一、基金托管协议当事人 1 二、基金托管协议的依据、目的和原则2 三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查3 四、基金管理人对基金托管人的业务核查8 五、基金财产的保管9 六、指令的发送、确认及执行 13 七、交易及清算交收安排 16 八、基金资产净值计算和会计核算21 九、基金收益分配26 十、基金信息披露27 十一、基金费用29 十二、基金份额持有人名册的保管31 十三、基金有关文件档案的保存32 十四、基金管理人和基金托管人的更换33 十五、禁止行为36 十六、托管协议的变更、终止与基金财产的清算37 十七、违约责任39 十八、争议解决方式40 十九、托管协议的效力41 二十、其他事项42 二十一、托管协议的签订43 海富通添益货币市场基金 托管协议 鉴于海富通基金管理有限公司系一家依照中国法律合法成立并有效存续的有限责任公 司，按照相关法律法规的规定具备担任基金管理人的资格和能力，拟募集发行海富通添益货 币市场基金； 鉴于兴业银行股份有限公司系一家依照中国法律合法成立并有效存续的银行，按照相关 法律法规的规定具备担任基金托管人的资格和能力； 鉴于海富通基金管理有限公司拟担任海富通添益货币市场基金的基金管理人，兴业银行 股份有限公司拟担任海富通添益货币市场基金的基金托管人； 为明确海富通添益货币市场基金的基金管理人和基金托管人之间的权利义务关系，特制 订本托管协议； 除非另有约定，《海富通添益货币市场基金基金合同》( 以下简称“基金合同”)中定义的术 语在用于本托管协议时应具有相同的含义；若有抵触应以基金合同为准，并依其条款解释。 海富通添益货币市场基金 托管协议 一、基金托管协议当事人 （一）基金管理人 名称：海富通基金管理有限公司 住所：上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路66 号东亚银行金融大厦36-37 层（200120 ） 法定代表人：张文伟 设立日期： 2003 年4 月18 日 批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基字[2003]48 号 组织形式：有限责任公司 注册资本：1.5 亿元人民币 存续期限：持续经营 联系电话：021 （二）基金托管人 名称：兴业银行股份有限公司 注册地址：福州市湖东路154 号 办公地址：福州市湖东路154 号 法定代表人：高建平 成立日期：1988 年8 月26 日 批准设立机关和批准设立文号：中国人民银行总行，银复[1988]347 号 基金托管业务批准文号：中国证监会证监基金字[2005]74 号 注册资本：190.52 亿元人民币 经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承 兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券； 代理发行股票以外的有价证券；买卖、代理买卖股票以外的有价证券；资产托管业务；从事 同业拆借；买卖、代理买卖外汇；结汇、售汇业务；从事银行卡业务；提供信用证服务及担 保；代理收付款项及代理保险业