福建水泥股份有限公司关于向控股股东申请借款3亿元（关.PDFVIP

证券代码：600802 证券简称：福建水泥 编号：临2016-034 福建水泥股份有限公司 关于向控股股东申请借款3 亿元（关联交易）的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: ●本次交易，系根据2015 年年度股东大会审议通过的《公司2016 年度向实际控制人及其关联方融资计划》，为满足公司资金正常需求, 在该计划所确定的向关联方融资总额度和定价原则范围内的具体融 资项目。本次交易，无需提交股东大会审议。 一、关联交易概述 为满足公司资金的正常需求，根据 2015 年年度股东大会审议通 过的《公司 2016 年度向实际控制人及其关联方融资计划》，经公司 2016 年7 月27 日第七届董事会第三十五次会议五名非关联董事审议 表决通过，同意向福建省建材（控股）有限责任公司（以下简称“福 建建材”）申请借款3 亿元，本次借款通过福能财务公司委贷方式放 贷给本公司，公司可根据资金需求分笔提用，借款利率为央行同期同 档贷款基准利率（当前基准利率 4.35%），借款期限一年，担保方式 为信用。 福建建材系本公司的控股股东，本项交易构成本上市公司的关联 交易。 二、关联方简介 福建建材系福建省能源集团有限责任公司（福能集团）控股51% 的有限责任公司，为福能集团和华润水泥投资有限公司共同出资成立 的中外合资企业。主要业务为对外投资股权的经营管理。现注册资本 32,941.17 万元人民币。 截至2016 年7 月27 日，公司向福建建材借入资金0 万元；向实 际控制人及其关联方（含福建建材）融资余额为177,322.51 万元（含 开具电子汇票金额和融资租赁方式融资）。 三、交易定价原则 根据股东大会决议，公司向实际控制人及其子公司的借新还旧或 新增借款，借款利率按最高不超过央行公布的同期贷款基准利率上浮 10%为原则，具体由双方协商确定。本次借款利率符合上述原则。 四、关联交易的目的及对公司的影响 本次交易，系根据2015 年年度股东大会审议通过的《公司2016 年度向实际控制人及其关联方融资计划》，为满足公司资金正常需求, 在该计划所确定的向关联方融资总额度和定价原则范围内的具体融 资项目。本次交易，无需提交股东大会审议。 五、关联交易审议程序 （一）董事会审议 根据公司2015 年年度股东大会审议通过的《公司2016 年度向实 际控制人及其关联方融资计划》，本议案经公司第七届董事会第三十 五次会议五名非关联董事审议表决通过，四名关联董事林德金、何友 栋、王振涛、郑建新回避表决。 本次交易，无需提交股东大会审议。 （二）独立董事事前认可及发表的独立意见 本议案，经公司独立董事胡继荣、郑新芝、黄光阳事前审查，认 为，本次借款是满足公司资金需求的正常融资行为，同意将议案提交 董事会审议表决。并发表独立意见如下： 本次向控股股东建材控股公司借款3 亿元，系根据公司2015 年 年度股东大会批准的《公司 2016 年度向实际控制人及其关联方融资 计划》，满足公司资金需求的正常融资行为，利率执行央行同期同档 贷款基准利率，遵循商业原则，公平合理，不会损害公司及中小股东 利益。董事会对该议案的审议和表决，符合有关法律、法规和公司章 程的规定。我们表决同意。 五、上网公告附件 经独立董事签字确认的《关于第七届董事会第三十五次会议相关 议案的独立意见》。 特此公告。 福建水泥股份有限公司董事会 2016 年7 月27 日