入下一保本期的相关规则公告.PDFVIP

银华基金管理有限公司关于银华永祥保本混合型证券投资基金保本期到期及转 入下一保本期的相关规则公告 银华基金管理有限公司旗下基金银华永祥保本混合型证券投资基金 （基金代 码：180028；以下简称：“本基金”）于2011 年6 月28 日成立。根据《银华永祥 保本混合型证券投资基金基金合同》和《银华永祥保本混合型证券投资基金招募 说明书》的相关规定，本基金的第一个保本期为三年，自2011 年6 月28 日起至 2014 年6 月27 日止。本基金第一个保本期届满时，在符合基金合同规定的保本 基金存续的条件下，本基金将转入下一保本期。 本基金第一个保本期的到期期间自2014 年6 月27 日（含）起至2014 年7 月4 日（含）止，第一个保本期到期期间结束后，第二个保本期开始前，设置过 渡期，过渡期时间自2014 年7 月7 日（含）起至2014 年7 月28 日止（含）。过 渡期最后一个工作日收市后进行基金份额折算，折算后基金份额净值调整为1.00 元。基金份额折算日的下一个工作日为第二个保本期的起始日，保本期为三年， 第二个保本期自2014 年7 月29 日至2017 年7 月28 日，如保本期到期日为非 工作日，则保本期到期日顺延至下一个工作日。过渡期开放申购并设置规模上限， 若本基金提前达到规模上限，本基金管理人将发布公告，提前结束过渡期申购进 行基金份额折算，并提前进入第二个保本期。 根据本基金到期期间的规定及转入下一保本期的相关规则，在对基金份额持 有人利益无实质性不利影响的前提下，经与基金托管人中国银行股份有限公司协 商一致，基金管理人对《银华永祥保本混合型证券投资基金基金合同》部分表述 进行了修订并于2014 年6 月20 日发布了修订基金合同的公告，投资者也可访问 银华基金管理有限公司网站（ ），查阅修订后的基金合同全文。 本基金第一个保本期到期操作规则及转入第二个保本期的相关规则说明如下： 一、本基金第一个保本期到期期间 1、到期期间的操作选择 在到期期间，基金份额持有人可以做出如下保本期到期操作选择： （1）赎回本基金份额； （2 ）将本基金份额转换为基金管理人管理的且已开通基金转换业务的其他 1 基金份额（基金转换业务参见《业务规则》中关于基金转换的相关规定）； （3 ）若基金份额持有人没有作出上述（1）、（2 ）到期选择，则基金管理人 将默认基金份额持有人所持有的本基金基金份额选择转入下一个保本期。 若基金份额持有人从本基金上一个保本期结束后默认选择转入下一个保本 期的基金份额所代表的可赎回金额总和超过担保人提供的下一个保本期担保额 度或保本义务人提供的下一个保本期保本额度的，基金管理人将先按照下一个保 本期担保额度或保本额度确定本基金在下一个保本期享受保本条款的总基金份 额数，然后根据注册登记机构登记的本基金份额登记时间，按照“时间优先”的 原则确认每位基金份额持有人在下一个保本期享受保本条款的基金份额。具体确 认方法由基金管理人届时公告。 2、到期期间的时间 自2014 年6 月27 日（含）起至2014 年7 月4 日（含）止。基金份额持有 人可在该期间的每个工作日正常交易时间内，通过基金管理人及各代销机构的营 业网点（包括电子化服务渠道）办理赎回和转换转出业务。赎回和转换转出采取 “未知价”原则，即以申请当日收市后的基金份额净值为基准进行计算。 本基金将在到期期间暂停申购和转换转入业务。 3、到期期间选择操作的费用 （1）对于在本基金募集期认购并持有到期的基金份额，在到期期间及第二 个保本期开始后的各开放日办理赎回或转换转出业务的，均无需支付赎回费用。 （2 ）对于在本基金第一个保本期开始后，申购或转入的本基金基金份额， 在选择赎回或转换转出时根据持有本基金基金份额的持续持有期限按本基金招 募说明书约定支付赎回费用。 （3 ）在到期期间未进行任何操作的基金份额，将自动默认为选择转入本基 金的第二个保本期，无交易费用。第二个保本期开始后的各开放日，若基金份额 持有人选择赎回或转换转出本基金基金份额时，根据持续持有期限收取赎回费 用。 4 、本次到期期间结束后，未选择赎回和转换转出