吴通控股集团股份有限公司关于2016年募集资金存放与使用.PDFVIP

吴通控股集团股份有限公司 关于2016年募集资金存放与使用情况的专项报告 根据《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《深圳证券交易所创 业板上市公司规范运作指引》的规定，公司将2016年度募集资金存放与使用的情 况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票 1、实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]42 号《关于核准江苏吴通通讯股 份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》核准，公司以公开发行方 式向社会公开发行人民币普通股（A 股）1,670 万股，每股发行价为人民币12.00 元，共募集资金200,400,000.00 元。2012 年2 月24 日由主承销商东吴证券股份 有限公司扣除部分承销商承销及发行费用 24,000,000.00 元后，实际募集资金净 额为176,400,000.00 元。募集资金已于2012 年2 月24 日全部到位，资金到位情 况经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字 (2012)第 110277 号《验资报告》。验资报告审验结果认为，汇入账户金额应减除先行支 付的部分承销商承销费用及其他发行费用 8,574,106.79 元，募集资金净额 167,825,893.21 元。 2 ．2016 年度募集资金使用情况及结余情况 单位：人民币元 事项 金额 募集资金专用账户期初余额 0.00 减：募集资金使用 0.00 减：永久补充流动资金 0.00 减：银行手续费支出 3.10 加：募集资金专户利息收入 2,392.30 减：节余资金转出 2,389.20 募集资金专用账户期末余额 0.00 公司募集资金专用账户已销户。 (二) 非公开发行股份及支付现金方式购买资产--北京国都互联科技有限公 司 1、实际募集资金到位情况 根据中国证券监督管理委员会证监许可[2014]943 号《关于核准江苏吴通 通讯股份有限公司向薛枫等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核 准，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）35,011,573 股及支付现金 24,750.00 万元的方式购买北京国都互联科技有限公司（以下简称“北京 国都”）100%股权。其中发行 17,300,969 股加上人民币 122,302,125.00 元现金作为支付对价购买薛枫持有北京国都 49.415% 的股权；发行 10,153,356股加上人民币71,775,000.00 元现金作为支付对价购买黄威持有 北京国都29.00% 的股权；发行7,557,248 股加上人民币53,422,875.00 元现 金作为支付对价购买谢维达持有北京国都21.585 % 的股权。同时，公司向 实际控制人万卫方非公开发行股份 21,197,916 股以募集配套资金 18,315.00 万元与公司自有资金约 6,435.00 万元，向北京国都全体股东支 付现金对价约为24,750.00 万元。 本次非公开发行