基金资产净值和基金份额净值公告.PDFVIP

嘉合基金管理有限公司旗下基金2017 年半年度最后一个市场交易日 基金资产净值和基金份额净值公告 根据《证券投资基金信息披露管理办法》有关规定，嘉合基金管理有限公司就旗下基金2017 年半年度最后 一个市场交易日（2017 年6 月30 日）的基金资产净值和基金份额净值信息披露如下： 1、 2017 年6 月30 日 基金份额累计净值（元） 基金名称 基金资产净值（元） 基金份额净值（元） 嘉合磐石A 274,858.30 1.108 1.108 嘉合磐石C 61,176,550.83 1.093 1.093 2、 2017 年6 月30 日 基金名称 基金资产净值（元） 基金份额净值（元） 每万份基金净收益 7 日年化收益率 （元） （按日结转） 嘉合货币A 752,009,066.52 1.0000 3.5240 9.991% 嘉合货币B 9,655,540,843.73 1.0000 3.5803 10.226% 特此公告。 嘉合基金管理有限公司 2017 年7 月1 日