大连博涛文化科技股份有限公司关于签署附生效条件的债权投.PDFVIP

公告编号：2017-039 证券代码：832013 证券简称：博涛文化 主办券商：中原证券 大连博涛文化科技股份有限公司 关于签署附生效条件的债权投资协议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、协议签订的基本情况 公司于 2017 年 4 月与海昌（中国）有限公司签订了战略合作协 议，双方发挥各自在品牌、技术、资源、人才等方面的优势，提升综 合实力，开拓市场，将陆续展开系列合作。上海海昌文化发展有限公 司 （以下简称“海昌文化” ）为中国领先的主题公园及配套商用物业开 发和运营商-海昌海洋公园控股有限公司全资附属公司，以及文化业 务发展和投资平台；为支持公司的业务发展，海昌文化拟与公司签订 《附生效条件的债权投资协议》。 二、协议主要内容 1、签订主体 甲方：上海海昌文化发展有限公司 乙方：大连博涛文化科技股份有限公司 丙方：肖迪 2 、债权内容 公告编号：2017-039 （1）因公司经营需要，公司拟向海昌文化借款人民币 2000 万元， 借款期限为一年，借款利率为 8% （单利）。该笔借款由公司全资子公 司大连博跃科技发展有限公司以其所持有的大连老虎滩球幕文化传 播有限公司的 25%股权为公司提供质押担保，由公司董事长肖迪先生 提供一般保证担保。 （2 ）借款到期后，海昌文化有权选择公司在符合约定条件下行 使债转股的权利。双方约定的转股条件系海昌文化可选择行使的一项 权利，而非义务，且海昌文化有权选择对以上转股的条件进行豁免。 （3 ）若海昌文化选择债转股安排，届时转股事宜仍需公司董事 会、股东大会审议并经全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国 股份转让系统” ）备案方能实施，转股价格届时以董事会、股东大会 决议为准。若届时股转安排未能经董事会、股东大会审议通过、未能 在全国股份转让系统成功备案，则公司按照本借款协议之约定归还借 款本金及利息。 3 、生效条件 本协议自各方签署之日起成立，自公司股东大会审议通过后生 效。 三、本协议签署对公司的影响 本次借款是公司日常经营及业务发展之正常需要，有利于公司持 续、稳定、健康的发展，符合公司及全体股东的整体利益。该协议不 会对公司经营造成不利影响，有利于公司优化资本结构，海昌文化选 公告编号：2017-039 择行使债转股权利的情况下，公司的控股股东及实际控制人亦不会产 生变化，公司管理层将保持稳定。 四、内部审议情况 以上事项已经公司第三届董事会第八次会议审议通过并提交公 司2017 年第五次临时股东大会审议。 五、风险提示 本次借款到期后，若海昌文化选择转股安排，届时转股事项仍须 经公司董事会、股东大会审议通过并经全国中小企业股份转让系统备 案或证监会核准后方能实施，本次交易存在不确定性，提请投资者注 意风险。 六、备查文件 1、《大连博涛文化科技股份有限公司第三届董事会第八次会议 决议》； 2 、《附生效条件的债权投资协议》。 特此公告。 大连博涛文化科技股份有限公司 董事会 2017 年 6 月20 日