实木家具生产线技术改造项目商业计划书.docVIP

第一章 总 论 1.1项目提要 1.1.1项目名称：某某县某某木业有限责任公司实木家具生产线技术改造项目 1.1.2建设性质：改建 1.1.3项目建设单位 建设单位：黑某某省某某县某某木业有限责任公司 企业性质：有限责任公司 1.1.4项目建设地点与建设规模 建设地点：黑某某省某某县鹤北林业某某区内，企业计划占用土地45000平方米，南北长300米，东西宽150米，南靠公路。 建设规模：新上加工生产线4条，年加工实木家具11万件，其中实木餐桌1.3万件，餐椅7.7万件，实木橱柜2万件。 1.1.5项目建设内容 项目需改造厂库房等土建工程14424平方米，其中主要加工车间改造面积9264平方米，库房等附属配套工程5160平方米；购置各类设备11台套（其中成套加工生产线4套），培训职工1000人次。 1.1.6投资规模及资金构成 本项目总投资13000万元，其中土建基础工程计划投资1323.1万元，设备购置、配套及安装投资5212.4万元，项目技术培训费及项目前期费2264.5万元，项目流动资金4201x元。 1.1.7资金筹措 本项目所需总投资13000万元，其中需要申请政府扶持资金1000万元，银行贷款5000万元，企业自筹资金7000万元。 1.1.8项目建设期 项目建设期1.5年，201x年6月-201x年12月。 1.1.9主要技术经济指标 表1-1 主要技术经济指标表 序号 指 标 名 称 单位 指标 备 注 1 生产能力 厨柜等实木家具 件 110000 2 年工作日 日工作班次 班工时 天 天班 h 300 1 8 3 产品规格 厨柜等实木家具 按订单生产 4 原料消耗锯材 m3/a 51840 5 动力消耗装机容量 KW 600 6 职工定员 其中：生产工人 管理人员 人 人 人 515 456 59 7 建筑面积（改建面积） m2 14424 8某某区 厂区占地面积 m2 45,000 9 项目总投资 其中：固定资产投资 流动资金 万元 万元 万元 13000 8800 4201x200 10 总产值 万元/a 201x0 11 年利润总额 万元/a 5355.23 12 投资利润率 ％ 30.9 13 年销售税 万元 201x.7 14 投资利税率 ％ 41.2 15 投资回收期 年 3.53 16 财务内部收益率 ％ 30.8 17 财务净现值 万元 26500 1．2可行性研究编制依据 1、国家及地方相关政策及法规 2、一般工业项目可行性研究编制大纲 3、依据国家的产业政策和“十三五”规划 4某某区产业化经营发展政策 5、某某市场拓展要求和可持续发展的要求 6、项目单位提供的其它材料 1.3问题与建议 由于项目技术设备的增加和改进，生产能力的增加，项目建设存在的问题和建议如下： 一是项目建成后电力增容，给排水增容，交通等问题也会相应出现，建议有关部门采取相应的措施加以考虑解决； 二是现有的技术力量不足，需要对技术工人进行技术培训； 三是项目建设资金不足，需要政府和金融等有关部门的扶持和帮助； 四是项目建设的工程量较大，时间短，建议项目单位合理安排时间，早日建成投产。 第二章 项目背景及必要性 2.1承办单位概况 该项目建设单位某某木业有限公司是一家大型的实木家具出口企业，产品远销到欧美国家及东南某某区。该公司占地面积45000平方米，建筑面积1201x平方米，固定资产201x万元。年产值近1亿元，设备201x台(套)，员工500余人。现已形成年生产实木家具10800件（套），集成材5000立方米，锯材1万立方米的生产能力。 公司现有宿舍1000平方米，食堂260平方米可容纳201x用餐，保障了员工的基本生活。 2.2场地条件 2.2.1地形，地貌条件 地形较为平坦，工程地质及水文地理条件允许。 2.2.2 气候 厂址所某某区属北温带大陆性湿润季风气候，因受西伯利亚和蒙古高压影响，通常多西北风和西风，夏季多东风和东南风；年均风速3.6米/秒；年均气温5℃左右；年均降水量625毫米。 2.2.3工程地质及水文地质 A 地层 钻探勘察探明该地层如下 第（1）层:杂填土，层厚0．201x．8米，层底绝对标高92．97—100.93米。 黑色由粘土、炉渣、砂石组成。冻深约1．30—1．50米。 第（2）层：粘土，层顶标高92．97—100．93米，褐黄色，粒状结构，层状构造，可塑—硬可塑，有光泽，无摇震反映，韧性及强度高，均匀性及稳定性好，力学性质均一，为良好天然地基。 经钻孔探明个别孔在4—4．5米深有上层滞水，其他深度内未见连续稳定水位。由于地下水位较深，对本工程的建设没有影响： B地基上