股份有限公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告.pdf

金花企业（集团）股份有限公司 非公开发行股票 募集资金使用的可行性分析报告 二零一六年三月 一、本次募集资金使用计划 本次非公开发行股票募集资金不超过人民币 101,750 万元，扣除发行费用 后，将用于以下项目： 序号 募投项目 投资总额（万元） 使用募集资金金额（万元） 1 新工厂搬迁扩建项目 95,138.00 48,000.00 收购及增资取得常州华森20%股 2 33,750.00 33,750.00 权项目 3 认购华森三维4.76%股权项目 1,000.00 1,000.00 4 补充流动资金 19,000.00 19,000.00 合计 148,888.00 101,750.00 本次发行募集资金额少于拟投入总额，差额部分将由公司以自筹资金的方式 补足。为保证募集资金投资项目的顺利进行，切实保障公司全体股东的利益，在 本次募集资金到位前，公司可根据项目进度的实际情况通过自筹资金、银行贷款 或其他途径进行部分投入，并在募集资金到位后予以置换。如果实际募集资金低 于项目投资总额，不足部分公司将通过银行贷款或其他途径解决。在不改变本次 募集资金投资项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的 募集资金金额进行适当的调整。 二、募集资金投资项目的具体情况 （一）金花企业（集团）股份有限公司制药厂搬迁扩建项目 1、项目概况 本项目为公司实施制药厂搬迁扩建项目，建设地点位于西安高新区草堂科技 产业基地生物医药园。项目总用地140 亩,预计投资总额为95,138 万元，此次计 划使用募投资金48,000 万元。 2、项目主要内容 项目主要生产人工虎骨粉、金天格胶囊、转移因子系列制剂等中西药制剂产 品、保健品。建设的主要内容包括：购置安装中西药制剂、保健品生产所需的全 套设备生产线；配套建设生产厂房、库房、研发办公等建筑。项目总建筑面积 93,576 平方米。 1 3、项目前景与意义 (1)符合国家鼓励发展医药产业政策 多年以来，我国各级政府出台了多项鼓励医药产业的发展政策。为建立具有 较强国际竞争能力的医药产业，部分领域进入世界领先行列，向医药强国转变打 下坚实基础。在中药产品领域，开发质量标准完善，药效机理清楚、安全、高效、 稳定、可控的现代中药产品。充分发挥市场竞争的优胜劣汰机制，形成一批具有 自主知识产权和知名品牌、国际竞争力较强的优势企业。 运用现代科学技术方法和制药手段，开发现代中药新药及天然药物，实现产 业化，发挥中医药特点优势，满足国内外回归自然、崇尚天然药物的需求。 （2）医药产业有着广阔的市场前景 随着国民经济快速增长和人民生活水平的步步提高，促进了药品的需求；基 本医疗保险制度改革全面推进，成为我国医药行业发展的长期利好；城市化水平 的发展，进一步增加对医药产品的需求；人口增长及人口老龄化；药品分类管理 制度的实施等等。这些因素促使市场对医药产品长期、大量、稳定的需求，预计 “十三五”期间我国医药市场还将会持续发展，整个医药行业将面临着巨大的发 展空间，有着广阔的市场前景。 (3)金花股份的产品有着较强的市场竞争力 1）人工虎骨粉、金天格胶囊 人工虎骨粉、金天格胶囊为国家一类新药、医保目录产品，为金花股份专利 产品。金天格胶囊是传统名贵中药村天然虎骨唯一的仿生药物，同样具有健骨、 追风、定痛之功效。适用于骨折、骨质疏松症、类风湿性关节炎等治疗。2003 年 8 月人工虎骨原料及其制剂以及制备方法获得国家发明专利证书，人工虎骨 粉、金天格胶囊是公司