广西五洲交通股份有限公司关于非经营性资金占用事项的说明.PDF

证券代码：600368 证券简称：五洲交通 公告编号：临2016-022 广西五洲交通股份有限公司 关于非经营性资金占用事项的说明 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广西五洲交通股份有限公司(以下简称“公司”或“五洲交通”)于2016 年 4 月 15 日收到上海证券交易所出具的 《关于广西五洲交通股份有限公司控股股 东非经营性资金占用事项的监管工作函》（上公证函【2016】0377 号），根据该 函要求，现将有关事项说明如下： 一、控股股东广西交通投资集团有限公司资金占用 （一）事项说明 致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于广西五洲交通股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》，认定公司与控股股东广西 交通投资集团有限公司（以下简称 “交投集团”）存在一笔金额为1,420,484.64 元的非经营性资金占用。具体如下： 为了解决交投集团已建的广西河池至宜州高速公路与原属五洲交通运营的 金宜一级公路（以下简称“金宜路”)平行所造成的同业竞争问题,经公司2014 年 9 月 29 日第七届董事会第35 次会议审议通过，五洲交通以持有的金宜路资产 及收费经营权置换交投集团持有的岑罗公司 20.94%的股权。双方根据置换协议 等有关文件完成交割，并于2014 年12 月5 日签订了交割确认书。上述事项已按 规定进行了信息披露及相关公告。 上述资产和股权置换工作交割后，由于银行账户、收费权证等手续办理交接 尚需时间，为确保金宜路收费工作稳定过度，保障道路通行安全，双方在 2015 年继续推进遗留事项处理工作。由于金宜路后续工程修复等事项还要陆续办理结 算，预计在2016 年上半年才能彻底完成该资产置换引致的所有遗留工作及相关 往来款项的结清。 （二）解决方案(已解决) 年报审计提出上述问题后，公司与交投集团进行了充分的沟通，为消除上述 事项引发的负面影响，决定加快资产置换后续事项处置，在2016 年4 月20 日， 由交投集团偿还公司代垫的1,420,484.64 元公路管养费，彻底解决了该项非经 营性资金占用问题。 二、控股股东控制的广西五洲国通投资有限公司资金占用 （一）事项说明 致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于广西五洲交通股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》，认定我公司与控股股东控 制的广西五洲国通投资有限公司（以下简称 “国通公司”）存在一笔金额为 798,892,168.11 元的非经营性资金占用。该资金为2015 年12 月29 日前，国通 公司因经营需要向五洲交通及关联方申请的业务借款，因2015 年 12 月29 日交 投集团通过公开摘牌的方式收购国通公司51%的股权，交投集团成为国通公司控 股股东，该项资金被年报审计机构认定为非经营性资金占用。 （二）解决方案 1、转让协议中约定还款责任。经董事会及股东大会批准各方在 2015 年 12 月29 日签订了《广西五洲交通股份有限公司及广西坛百高速公路有限公司与广 西交通投资集团有限公司关于转让广西五洲国通投资有限公司 51%股权之协议 书》，其中约定“各方一致同意，本次交易完成后，交投集团将督促国通公司在 经营好转的情况下，优先偿还国通公司占用五洲交通、广西坛百高速公路有限公 司(以下简称“坛百公司”)的相关款项”。根据上述约定，相关资金还款的义务 人为国通公司，交投集团仅承担督促的责任。 2、签订具体的还款协议。国通公司 51%的股权划转交投集团后，五洲交通 与坛百公司采取了积极措施落实收回资助资金事宜。基于国通公司当前的经营状 况及其股东单位财务状况的实际情况，且原签订的借款合同项目下债务大多数尚 未到期，五洲交通、坛百公司分别与国通公司及交投集团签订了三方还款的《协 议书》，并经2016 年4 月14 日的公司第八届董事会第13 次会议审议通过，待年 度股东大会批准后生效。《协议书》约定如下： （1）交投集团承诺协调国通公司及时足额偿还五洲交通和坛百公司债务本 息，若国通公司未能按照还款计划表如期、足额偿还，交投集团将对未偿还部分 予以及时足额偿还（含2015 年未进行账内处理的利息）。其中：2016 年3 月20 日前还