投资连结保险产品-现金管理型投资账户 2017 年上半年度信息.PDF

中国 上海 浦东新区世纪大道88 号 金茂大厦6 楼 邮编：200121 电话：(8621 传真：(8621 中宏免费热线：95383 网址： 投资连结保险产品-现金管理型投资账户 2017 年上半年度信息公告 1. 账户设立时间：2008 年4 月16 日 2. 会计报告期间：2017 年1 月1 日到2017 年06 月30 日 3. “现金管理”账户简介： 本账户 100% 投资于货币型证券投资基金、债券型证券投资基金、央行票据、短期债券、银 行存款和现金。保持本金的安全性和资产的流动性的同时，追求高于业绩比较基准的稳定收益。 货币市场风险和债券市场风险是本投资账户的主要投资风险。 4. 截止本报告期最后一个计价日，中宏“现金管理”投资单位总数共 1,500,500.9763 份，最后 一个计价日的投资单位净值为1.1648 元。 自设立起历年的业绩表现： 2017年 期间 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 至今 *现金管理账户 0.81% 1.04% 2.29% 2.99% 2.36% 2.54% 1.99% 0.21% -0.13% 1.39% 净值增长率 说明：投资账户净值增长率 = (本期末账户单位净值 / 上年末账户单位净值 -1) x 100% 5. 截止本报告期最后一个计价日，中宏“现金管理”账户资产净值为 1,747,660.73 元，财务状 况简要如下： 单位：人民币元 银行存款 80,031.94 基金投资 1,673,299.27 应收红利 1,301.93 应收利息 6.70 其他应付款 6,979.11 账户资产净值 1,747,660.73 说明：账户资产净值 = 总资产 - 总负债 6. 截止本报告期最后一个计价日，中宏“现金管理”账户各类投资资产余额及占比说明： 单位：人民币元 投资资产类别 市值 占比 固定收益类 1,753,331.21 100.00% 合计 1,753,331.21 100.00% 说明：固定收益类资产包括各类债券、债券型证券投资基金、货币型证券投资基金、银行存款及 现金。 其中： （1）基金投资明细 单位：人民币元 基金品种 市值 占比 货币型证券投资基金 1,673,299.27 100.00% 合计 1,673,299.27 100.00% 7. “现金管理”账户估值原则： （一）已上市流通的有价证券的估值 在证券交易所市场流通的债券、证券投资基金，按如下估值方法处理： （1）债券按估值日收盘买入价/卖出价估值，估值日没有交易的，按最近交易日的收盘买入价/ 卖出价估值；如果连续30 天没有交易，取中债估值价格； （2）证券投资基金（包括开放式和封闭式）按估值日收盘买入价/卖出价估值，估值日没有交易 的，按最近交易日的收盘买入价/卖出价估值；如果连续30 天没有交易，取基金净值作为估