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泰安市泰山投资有限公司 2016 年半年度报告摘要 重要提示 本半年度报告及其摘要依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内 容与格式准则第 39 号——公司债券半年度报告的内容与格式》及其他现行法 律、法规的规定，并结合本公司的实际情况编制。 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司债券相关事项、经 营和财务状况，投资者应当到上海证券交易所网站仔细阅读年度报告全文。 本公司董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证本半年度报告及 其摘要中财务会计资料真实、准确、完整。 公司2016 年半年度财务报告未经审计。 第一节 公司债券基本情况 截至2016年6月30 日，本公司公开发行且尚未全额兑付的公司债券相关情况 如下： （一）2011 年泰安市泰山投资有限公司公司债券 1、债券简称：11泰山债（PR泰山债） 2 、债券代码：122832 3、债券存续期限：20 11年3月2 日至2018年3月2 日 4 、债券发行规模：人民币10亿元 5、债券利率：7年期浮动利率债券，2016年3月2 日至2017年3月1 日票面利 率为5.79%。 6、还本付息方式：每年付息一次，在存续期最后三年按照30%、30%和 40%的比例分期偿还本金。 7 、债券信用级别：本期债券的信用级别经鹏元资信评估有限公司综合评定 为AA+ 级 。 8、债券上市时间和地点：本期债券分别于20 11年3月18 日和2011年3月15 日 在上海证券交易所和银行间债券市场上市交易。 9 、债券担保：本期债券无担保 （二）2013 年泰安市泰山投资有限公司公司债券 1、债券简称：13泰投资（PR泰投资） 2 、债券代码：124143 3、债券存续期限：20 13年1月25 日至2020年1月25 日 4 、债券发行规模：人民币18亿元 5、债券利率： 7年期固定利率债券，票面利率为6.76% 。 6、还本付息方式：每年付息一次，在本期债券存续期的第3年、第4年、第 5年、第6年和第7年，逐年分别按照债券发行总额 20 ％、20 ％、20% 、20%和 20 ％的比例偿还本金。 7 、债券信用级别：本期债券的信用级别经鹏元资信评估有限公司综合评定 为AA+ 级。 8、债券上市时间和地点：本期债券分别于2013年3月25 日和20 13年2月6 日 在上海证券交易所和银行间债券市场上市交易。 9 、债券担保：本期债券无担保 第二节 公司主要财务数据 本半年度报告摘要的数据均来源于泰安市泰山投资有限公司2016年半年度 未经审计的财务报告。在阅读下文的相关财务报表中的信息时，应当参照本公司 未经审计的财务报表、注释以及半年度报告中其他部分对本公司的历史财务数据 的注释。 公司主要财务信息和财务指标 单位：万元 2016 年6 月30 日 2015 年6 月30 日 主要会计数据和财务指标 同比变动 /2016 年1-6 月 /2015 年1-6 月 总资产 6,089,447.79 4,754,678.90 28.07% 归属于母公司股东的净资产 2,053,384.25 1,678,553.52 28.17% 利润总额