腾达建设集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补.PDFVIP

股票代码：600512 股票简称：腾达建设 公告编号：临20 17-035 腾达建设集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 重要提示  公司本次以部分闲置募集资金人民币25,000 万元暂时补充流 动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月，到期将归还至公司相应募集资金专户。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕11 号文件核准， 公司以非公开的方式向7 家特定对象发行人民币普通股（A 股） 281,096,573 股 ，每股发行价为人民币 3.21 元，募集资金总额人民 币 902,319,999.33 元，扣除各项发行费用后募集资金净额为人民币 889,118,902.76 元。以上募集资金到位情况已于2015 年2 月16 日 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了《腾达建设集 团股份有限公司验资报告》（天健验[2015]33号）。 公司对募集资金采取了专户存储制度，且已与保荐机构、存放募 集资金的开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。 二、募集资金投资项目的基本情况 1 本次非公开发行股票募集资金扣除发行相关费用后用于台州市 内环南路BT 项目和补充流动资金： 序 项目名称 预计总投资额 募集资金拟投入额 号 （万元） （万元） 1 台州市内环南路BT 项目 63,232 61,912 2 补充流动资金 27,000 27,000 合计 90,232 88,912 项目预计总投资6.32 亿元，其中使用募投资金投入6.19 亿元， 其余部分自筹投入。截止2017 年6 月30 日，募集资金投资项目已累 计投入募集资金29,923.02 万元，募集资金专户账户余额31,988.87 万 元。 三、前次用于暂时补充流动资金的募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]11 号文核准，公司 非公开发行人民币普通股281,096,573 股，发行价格3.21 元/股，募 集资金总额为人民币 902,319,999.33 元，扣除发行相关费用后公司 实际募集资金净额为人民币889,118,902.76 元。以上募集资金到位 情况已于2015 年2 月16 日经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验 证，并出具了《腾达建设集团股份有限公司验资报告》（天健验 [2015]33 号）。2016 年3 月11 日，公司第七届董事会2016 年第三 次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资 金的议案》，同意公司在不影响募集资金使用的情况下，将闲置募集 资金48,000 万元用于补充流动资金，使用期限不超过 12 个月。截 至2017 年3 月10 日，公司已将上述用于补充流动资金的48,000 万 元全部归还至募集资金专用账户。 2 四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划 为提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，确保公司和股东 利益最大化，根据 《上市公司监管指引第2 号—上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法 （2013 年修订）》的相关规定，在不影响本次募集资金使用的情况下