招商保证金快线货币场基金201年年报告摘要 - 招商基金管理 .pdfVIP

招商保证金快线货币市场基金 2016 年年度报告摘要 2016 年 12 月 31 日 基金管理人：招商基金管理有限公司 基金托管人：平安银行股份有限公司 送出日期：2017 年 3 月 31 日 招商保证金快线货币市场基金 2016 年年度报告摘要 §1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以 上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 3 月 30 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。 本报告财务资料已经审计，毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了 2016 年度无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。 本报告期自 2016 年 1 月 1 日起至12 月 31 日止。 第 1 页 共 31 页 招商保证金快线货币市场基金 2016 年年度报告摘要 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 招商保证金快线（场内简称：招商快线） 基金主代码 159003 交易代码 159003 基金运作方式 交易型开放式 基金合同生效日 2013 年 5 月 17 日 基金管理人 招商基金管理有限公司 基金托管人 平安银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 19,493,550.00份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称： 招商保证金快线 A 招商保证金快线 B 下属分级基金的交易代码： 159003 159004 报告期末下属分级基金的份额总额 6,635,806.00 份 12,857,744.00份 2.2 基金产品说明 投资目标 在兼顾基金资产的安全性和高流动性的前提下，力争实现超越业绩比较基 准的投资回报。 投资策略 本基金以严谨的市场价值分析为基础，采用稳健的投资组合策略，通过对 短期金融工具的组合操作，在保持本金的安全性与资产流动性的同时，追 求稳定的当期收益。 业绩比较基准 人民币活期存款基准利率（税后） 风险收益特征 本基金为货币市场基金，属于证券市场中的低风险品种，本基金的风险和 预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称