异币种核销方法.docx

异币种核销方法以A客户为例：我们假设一种最复杂的业务情况，A发生了一笔10000美圆的应收款，收回5000日元，美圆应收款和日元收款单之间的核销。1、我作了一帐其他应收单形成了应收款，（贵公司是合同结算单生成的）2、作了一张5000日元的收款单应收单和付款单生成凭证后在总帐查询A的应收余额如下在应收系统查询A应收明细帐如下：3、中间币种设置说明：如果想进行异币种的核销，必须设置中间币种，我们以人民币为中间币种，假设美圆对人民币为1：10，人民币对日元为1：10，如下图：菜单：应收款管理—设置---初始设置---中间币种设置4、核销：在应收款里选择手工核销，在核销条件“通用页签”录入A客户，在“收付款单”页签币种处选择“日元”（根据具体业务选择相应币种）在单据页签，币种处选择“美圆”（根据具体业务选择相应币种）5、确定后出现如下单据核销界面，收款单中结算日元5000，中间币种人民币为500，其他应收单里结算中间币种人民币为500，美圆为506、结算完成后在应收模块的A的应收明细帐如下应收模块业务余额表显示如下：