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第一百五十二期二零零六年九月二十五日至九月二十九
第一百五十二期 二零零六年九月二十五日至九月二十九
本周业绩报告
基金经理札记
华宝兴业观察
基金同业动态
海外基金视窗
本周业绩报告
旗下基金净值报告 截至2006-9-29
宝康消费品基金
基金代码：240001
日期 累计份额净值 份额净值
9-25 1.8056 1.6356
9-26 1.7904 1.6204
9-27 1.7968 1.6268
9-28 1.8180 1.6480
9-29 1.8254 1.6554
单位净值周增长率： 1.34%
比较基准周增长率： 1.70%
其中：比较基准＝上证180 指数和深证100 指数的复合指数*80%+中信全债指数*20%
分红记录 红利发放日 分红方案
1 2003-12-30 每10 份基金份额分0.10 元
2 2004-03-31 每10 份基金份额分0.40 元
3 2004-09-10 每10 份基金份额分0.20 元
4 2005-05-18 每10 份基金份额分0.50 元
5 2005-12-20 每10 份基金份额分0.10 元
6 2006-04-13 每10 份基金份额分0.40 元
*注：增长率的计算区间为上周五到本周五，宝康消费品基金合同生效日为2003 年7 月15 日。
本周业绩报告
宝康灵活配置基金
基金代码：240002
日期 累计份额净值 份额净值
9-25 1.7655 1.6155
9-26 1.7556 1.6056
9-27 1.7579 1.6079
9-28 1.7750 1.6250
9-29 1.7887 1.6387
单位净值周增长率： 1.20%
比较基准周增长率： 0.87%
其中：比较基准＝上证180 指数和深证100 指数的复合指数*35%+中信全债指数*65%
分红记录 红利发放日 分红方案
1 2003-12-30 每10 份基金份额分0.10 元
2 2004-03-31 每10 份基金份额分0.40 元
3 2004-12-20 每10 份基金份额分0.40 元
4 2005-12-15 每10 份基金份额分0.20 元
5 2006-04-13 每10 份基金份额分0.40 元
*注：增长率的计算区间为上周五到本周五，宝康灵活配置基金合同生效日为2003 年7 月15 日。
本周业绩报告
宝康债券基金
基金代码：240003
日期 累计份额净值 份额净值
9-25 1.1740 1.0190
9-26 1.1726 1.0176
9-27 1.1728 1.0178
9-28 1.1758 1.0208
9-29 1.1765 1.0215
单位净值周增长率： 0.17%
比较基准周增长率： 0.22%
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