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第一百三十九期二零零六年六月二十六日至六月三十日
第一百三十九期 二零零六年六月二十六日至六月三十日
本周业绩报告
基金经理札记
华宝兴业观察
基金同业动态
海外基金视窗
本周业绩报告
旗下基金净值报告 截至2006-6-30
宝康消费品基金
日期 累计份额净值 份额净值
6-26 1.7300 1.5600
6-27 1.7373 1.5673
6-28 1.7301 1.5601
6-29 1.7450 1.5750
6-30 1.7363 1.5663
单位净值周增长率： 2.05 %
比较基准周增长率： 3.30%
其中：比较基准=80%上证180 和深证100 复合指数+20%中信全债指数
宝康灵活配置基金
日期 累计份额净值 份额净值
6-26 1.6296 1.4796
6-27 1.6289 1.4789
6-28 1.6295 1.4795
6-29 1.6537 1.5037
6-30 1.6561 1.5061
单位净值周增长率：2.75%
其中：比较基准=35%上证180 和深证100 复合指数+65%中信全债指数
比较基准周增长率：1.47%
注：增长率的计算区间为本周五到上周五
本周业绩报告
宝康债券基金
日期 累计份额净值 份额净值
6-26 1.1603 1.0153
6-27 1.1623 1.0173
6-28 1.1616 1.0166
6-29 1.1613 1.0163
6-30 1.1614 1.0164
单位净值周增长率： 0.19%
比较基准周增长率： 0.05%
其中：比较基准=100%中信全债指数
多策略增长基金
日期 累计份额净值 份额净值
6-26 1.3879 1.2679
6-27 1.3893 1.2693
6-28 1.3889 1.2689
6-29 1.4022 1.2822
6-30 1.3985 1.2785
单位净值周增长率： 2.17%
其中：比较基准=80%上证180 和深证100 复合指数+20%上证国债指数
比较基准周增长率： 3.34%
*注：增长率的计算区间为上周五到本周五；
宝康系列基金成立于2003 年7 月15 日，多策略增长基金成立于2004 年5 月11 日。
本周业绩报告
现金宝货币市场基金（A 级）
每万份基金净 七日年化
日期
收益（元） 收益率%
6-25 0.7445 1.8450
6-26 1.0330 1.6700
6-27 0.3660 1.6780
6-28 0.4184 1.7280
6-29 0.3588 1.7280
其中：比较基准＝当期银行一年期定期储蓄存款的税后利率
6-30 0.3429 1.7160
现金宝货币市场基金（B 级）
每万份基金净 七日年化
日期
收益（元） 收益率%
6-25 0.8760 2.0910
6-26 1.0987 1.9150
6-27 0.4325 1.923
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