上海金力泰化工股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议.PDFVIP

证券代码：300225 证券简称：金力泰 公告编号：2012-020 上海金力泰化工股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海金力泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2012 年06 月18 日以电 子邮件、信函等方式向公司全体董事发出《上海金力泰化工股份有限公司第五届董 事会第十三次会议通知》。2012 年06 月21 日，公司第五届董事会第十三次会议（以 下简称 “本次会议”、“会议”）以通讯会议的方式召开。会议应到董事9 名，实 到董事9 名，本次会议召开的时间、方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）等法律、行政法规和部门规章以及《上海金力泰化工股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，作出的决议合法、有效。 本次会议以通讯方式逐项审议通过了以下议案： 一、审议通过《使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。 公司使用部分超募资金人民币2,700万元永久补充流动资金，可以提高募集资金 的使用效率，降低财务费用，提高公司经营效益，符合《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《深圳证券交易 所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规范性文件的相关规定。因此， 同意公司使用部分超募资金人民币2,700万元永久补充流动资金。 公司监事会、独立董事、保荐人出具了明确的同意意见，具体内容详见创业板 指定信息披露媒体。 表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。 二、审议通过《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。 第1 页 共2 页 为了提高募集资金的使用效率，同时在保证募集资金投资项目的资金需求以及 募集资金使用计划正常进行的前提下，根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范 运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号—超募资金使用（修订）》等相关 法律法规的规定，公司决定继续使用闲置募集资金人民币4400万元暂时补充流动资 金，期限不超过6个月。 公司监事会、独立董事、保荐人出具了明确的同意意见，具体内容详见创业板 指定信息披露媒体。 表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。 三、审议通过《关于变更部分募集资金专用账户及签署三方监管协议的议案》。 公司在招商银行股份有限公司上海松江支行开设了募集资金专项账户，并以存 单和活期存款方式存放募集资金，现存单已到期，为了获取更好的服务，方便加强 募集资金的管理和提高资金使用的效率，公司拟变更该募集资金专项账户，将募投 项目《汽车涂料研发生产基地建设工程项目》所募集的部分超募资金由招商银行股 份有限公司上海松江支行更换到厦门国际银行上海分行进行专户存储，同时计划在 2012年6月29 日前完成公司、保荐机构安信证券股份有限公司与厦门国际银行上海分 行签订《募集资金专户存储三方监管协议》，并将招商银行股份有限公司上海松江 支行原专项账户中截止转入日的所有募投资金金额转入该专项账户，并发布《关于 变更部分募集资金专用账户及签署三方监管协议的公告》，在创业板指定信息披露 媒体披露。 表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 上海金力泰化工股份有限公司 董事会 2012年6月21日 第2 页 共2 页