山东万通石油化工集团有限公司关于2016年年度报告的更正.PDF

债券代码：136665.SH 债券简称：16 鲁万通 债券代码：136859.SH 债券简称：16 鲁通02 山东万通石油化工集团有限公司 关于2016 年年度报告的更正补充公告 本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应法律责任。 如有董事或具有同等职责的人员对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保 证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。 本公司在2017 年4 月27 日在上交所网站披露了《山东万通石油化工集团有 限公司公司债券2016 年年度报告》，经公司后期对报告内容的认真复核、检查， 并比对《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第38 号——公司债券年 度报告的内容与格式》要求，现对2016 年年度报告进行更正、补充，具体内容 如下： 一、对2016 年度受限资产情况进行更正 本公司2016 年审计报告附注中“六、合并财务报表项目注释——18、所有权 受到限制的资产”进行更正如下： 单位：元 更正前 更正后 项目 账面价值 受限原因 账面价值 受限原因 抵押给中行、浦发银 存货 550,000,000.00 质押给中行、农行 2,537,435,000.00 行 合计 9,720,693,548.90 11,708,128,548.90 以上修正已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）确认。 同时，本公司对2016 年年度报告中的受限资产情况做出相应更正。 二、对募集资金使用情况进行补充 在本公司2016 年年度报告“第二章 公司债券事项——二、公司债券募集资 金使用情况”中对募集资金使用情况及履行的程序、年末余额、募集资金专项账 户运作情况、募集资金实际使用与约定用途对比情况等进行补充如下： 2016 年8 月24 日，公司成功发行了山东万通石油化工集团有限公司公开发 行2016 年公司债券，发行规模64,000.00 万元，扣除发行费用后的募集资金净额 为63,360.00 万元。2016 年11 月25 日，公司成功发行了山东万通石油化工集团 有限公司公开发行2016 年公司债券（第二期），发行规模86,000.00 万元，扣除 发行费用后的募集资金净额为85,140.00 万元。两期债券扣除发行费用后的募集 资金净额为148,500.00 万元。 1、募集资金使用情况 （1）31,400.00 万元用于偿还银行贷款，情况如下（按时间由远及近）： 日期 金额（万元） 贷款银行 资金用途 16,600.00 民生银行东营分行 偿还流动资金贷款 5,000.00 东营银行西城支行 偿还流动资金贷款 7,000.00 工行东营西城支行 偿还流动资金贷款 2,800.00 工行东营西城支行 偿还流动资金贷款 合计 31,400.00 （2 ）117,067.46 万元用于补充营运资金，情况如下（按时间由远及近）： 日期 金额（万元）