信用额度和承付款额度的控制.pdf

信用额度和承付款额度的控制 一、 目的：  研究信用额度和承付款额度的控制和管理。 二、 适用性：   适用于需要用信用额度和承付款额度控制的用户。 三、 信用额度和承付款额度的控制  信用额度和承付款额度的设定在以下路经：管理—系统初始化—常规设置—业务伙伴页面，有 以下选项决定： 1．信用额度 2．承付款额度 3．应收发票 4．交货 5．销售订单 6．拣配清单 7．考虑交货余额 分别说明如下： 1．信用额度：按定义的信用额度提醒和控制相应的销售单据的生成，额度定义在业务伙伴主数 据的付款条款页面。注意信用额度包含所定义的值。例如额度为 1000 元，则可以包含 1000元的值。本单据的值+业务伙伴余额=信用额度。 2．承付款额度：按定义的承付款额度提醒和控制相应的销售单据的生成，额度定义在业务伙伴 主数据的付款条款页面。注意承付款额度包含所定义的值。例如额度为 1000 元，则可以包 含1000元的值。本单据的值+业务伙伴余额+已存款的但没有到账的值=承付款额度。 3．应收发票：在做应收发票时进行控制。 4．交货：在做交货时进行控制，系统是否考虑前面的未清交货，取决于“考虑交货余额”是否 选择。 5．订单：在做订单时进行控制，请注意，在做订单时，系统并不考虑前面已做过的未清订单， 只考虑本单的金额。 6．拣配清单：在做拣配单时，进行控制，请注意这个和订单一样，系统并不考虑前面做过的拣 配单，只考虑本单的金额。 7．考虑交货余额：交货余额是否考虑用这个设置来控制。如果考虑则业务伙伴的余额=发票余 额+交货余额；建议用户考虑。控制更准确。 8．信用和承付款的控制，只是在做单据时提醒，如果要实际控制，建议做相应的审批流程。系 统分别按不同的审批流程控制。但并不建议二个审批流程同时设定，建议只设一个。 第 2 页 共 2 页