华邦生命健康股份有限公司2015年公司债券2017年付息公告.PDFVIP

证券代码：002004 证券简称：华邦健康 公告编号：2017036 债券代码:112208、112270 债券简称：14华邦01、15华邦债 华邦生命健康股份有限公司 2015 年公司债券2017 年付息公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 特别提示： 华邦生命健康股份有限公司2015 年公司债券（以下简称“15 华邦债”、“本 期债券”、债券代码：112270）将于2017 年8 月14 日支付2016 年8 月14 日至 2017 年8 月13 日期间的利息4.72 元（含税）/张。 本期债券本次付息的债权登记日为2017 年8 月11 日，凡在2017 年8 月11 日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息；2017 年8 月11 日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。 华邦生命健康股份有限公司 （以下简称“公司”）于2015 年8 月14 日发行 的华邦生命健康股份有限公司2015 年公司债券至 2017 年8 月 13 日期满2 年。 根据《华邦生命健康股份有限公司2015 年公开发行公司债券募集说明书》和《华 邦生命健康股份有限公司2015 年公司债券上市公告书》有关条款规定，在本期 债券的计息期限内，每年付息一次，现将有关事项公告如下： 一、“15 华邦债”的基本情况 1、债券名称：华邦生命健康股份有限公司2015 年公司债券 2、债券简称及代码：15 华邦债 （112270） 3、发行人：华邦生命健康股份有限公司 4、债券发行总额：人民币7 亿元 5、债券面额：债券面值100 元人民币，平价发行。 1 6、债券期限：本期债券的期限为5 年，第3 年末附发行人上调票面利率选 择权及投资者回售选择权。 7、债券年利率：本期债券票面利率在债券存续期的前3 年固定不变，为4.72% 采用单利按年计息，不计复利。如发行人行使上调票面利率选择权，未被回售部 分债券存续期限后2年票面年利率为债券存续期限前3年票面年利率加上调基点， 在债券存续期限后2 年固定不变。如发行人未行使上调票面利率选择权，则未被 回售部分债券在存续期限后2 年票面利率仍维持原有票面利率不变。 8、债券形式：实名制记账式公司债券。 9、起息日：2015 年8 月14 日。 10、付息日：2016 年至2020 年每年的8 月 14 日为上一个计息年度的付息 日。若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2016 年至 2018 年每年的8 月14 日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日； 顺延期间付息款项不另计利息。 11、信用等级：经联合信用评级有限公司综合评定，公司主体信用等级为 AA+，本期公司债券信用等级为AA+。 12、担保情况：无担保债券。 13、保荐人、主承销商、债券受托管理人：西南证券股份有限公司。 14、上市时间和地点：“15 华邦债”于2015 年 10 月 14 日在深圳证券交易 所上市交易。 15、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）。 二、本期债券本次付息方案 按照《华邦生命健康股份有限公司2015 年公司债券票面利率公告》，“15 华 邦债”的票面利率为4.72%，每10 张 “15 华邦债”（面值人民币1,000 元）派 发利息为人民币47.20 元（含税。扣税后个人、证券投资基金债券持有人实际每 手派发利息为人民币37.76 元，扣税后非居民企业（包含QFII、RQFII）债券持 有人实际每手派发利息为人民币42.48 元）。 三、本期债券本次付息债权登记日、付息日 2 1、本次付息债权登记日：2017 年8 月11 日 2、本次除