2016年水闸建筑构筑物维修项目.docVIP

2016年水闸建筑、构筑物维修项目 绩效跟踪评价报告 预算部门：上海市闵行区水务局 实施部门：上海市闵行区水利所 财政部门：上海市闵行区财政局 评价机构：上海信义会计师事务所有限公司 二○一六年九月十六日  目 录 摘要 3 一、项目概况 7 （一）项目立项背景和依据 7 （二）项目整体绩效目标、目标完成计划和现阶段完成情况 9 （三）项目实施组织管理情况 13 （四）项目预算安排和预算执行情况 16 （五）相关产出指标的完成计划及现阶段完成情况 17 二、项目完成情况及偏差分析 19 （一）投入类指标完成情况及存在偏差 19 （二）过程类指标完成情况及存在偏差 20 （三）产出类指标完成情况及存在偏差 20 三、对项目跟踪的结果判定 22 四、影响项目绩效目标完成的主要问题及对产出类指标完成情况的预测 23 五、建议和改进措施 23 （一）建议编制项目资金年度使用计划，提高资金使用效益。 23 （二）做好与区行政服务中心协调，加快项目招标进度。 23 （三）加强合同履约管理，提高项目管理水平。 23 （四）加强对项目的实施监督，提高计划执行的准确性。 23 摘要 一、项目立项目的、项目绩效目标 本项目立项目的是贯彻“安全、资源、环境”协调发展的原则，提高闵行区水安全保障能力，改善水环境，提高水资源的综合利用，保持水闸、泵闸工程建筑、构筑物的完好，保障防洪排涝和通航安全， 二、项目资金安排和执行情况 2016年度项目预算总额为214.50万元，项目资金来源为区财政专项资金。截止2016年8月31日，项目计划执行预算7.0万元，实际执行预算0万元，计划预算执行率为3.26%，实际预算执行率为0%。 表1 项目预算安排与执行情况表 单位：元 序号 子项目名称 年度预算 阶段预算 执行金额 预算执行率 1 中心河水闸闸架房维修 163000 0 2 南新泾水闸闸架房及生活房维修 470000 0 3 淡水河水闸围墙修建 80000 0 4 周浦塘水闸进闸道路修建 450000 0 5 北横沥泵闸进闸道路及围墙修建 650000 0 6 樱桃河自来水管维修 172000 0 7 工程监理及审价 90000 0 8 设计等其他费用 70000 70000 0 　 2145000 70000 0 0% 三、项目所包含子项目名称和产出类绩效指标完成情况 该项目所包含的子项目共六个，分别为中心河水闸闸架房维修、南新泾水闸闸架房及生活房维修、淡水河水闸围墙修建、周浦塘水闸进闸道路修建、北横沥泵闸进闸道路及围墙修建、樱桃河自来水管维修共六个子项目，工程监理与审价、设计等其他费用二项系为六个子项目提供相关专业服务的经费支出。 本次绩效跟踪涉及的产出类指标14个，阶段计划目标与完成情况详见表2。 表2 绩效跟踪产出指标阶段目标计划完成情况表 序号 产出指标名称 阶段目 标计划 阶段完成情况 一 合同签约情况 　 　 1 完成 完成 截止8月31日，已完成设计合同签约工作，达到阶段目标。 2 施工招标代理合同签约情况 完成 完成 截止8月31日，已完成招标代理合同签约工作，达到阶段目标。 3 工程施工合同签约情况 完成 未完成 截止8月31日，未完成施工合同合同签约工作，未完成阶段目标。 4 工程施工监理合同签约情况 完成 未完成 截止8月31日，未完成施工监理合同合同签约工作，未完成阶段目标。 二 设计履约情况 　 　 1 100% 完成 截止8月31日，设计方案已完成，计划完成率100%，达到阶段目标。 2 施工图计划完成率 100% 完成 截止8月31日，施工图设计已完成，计划完成率100%，达到阶段目标。 3 施工图预算计划完成率 100% 完成 截止8月31日，设计施工图预算已完成，计划完成率100%，达到阶段目标。 三 招标代理履约情况 　 　 1 编制 完成 完成 截止8月31日，招标文件编制工作已完成，达到阶段目标。 2 招标资料提交审核情况 审核 通过 未完成 截止8月31日，招标文件审核未通过，未完成阶段目标。 3 招标流程组织开展情况 规范 未完成 截止8月31日，招标流程尚在实施中，无法判断其规范性，未完成阶段目标。 4 中标结果发布及时性 及时 未完成 截止8月31日，尚未进入评标程序，故未进行中标结果发布，未完成阶段目标。 四 政府采购实施情况 　 　 1 正常 完成 截止8月31日，区水利所招标工作小组完成了招标前期准备工作，实现了阶段目标。　 2 采购方式执行准确性 准确 完成 截止8月31日，3个30万元以下项目采用邀请招标采购方式、