公司债券2014年付息公告.PDFVIP

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公司债券2014年付息公告

2012 年长沙市城市建设投资开发集团有限公司 公司债券 2014 年付息公告 由长沙市城市建设投资开发集团有限公司 (以下简称“发行人”) 于2012 年4 月24 日发行的2012 年长沙市城市建设投资开发集团有 限公司公司债券 (以下简称“本期债券”)将于2014 年4 月24 日开 始支付自2013 年4 月24 日至2014 年4 月23 日期间(以下简称“本 年度”)的利息。为保证付息工作的顺利进行,方便投资者及时领取 利息,现将有关事宜公告如下: 一、 本期债券的基本情况 1、债券名称:2012年长沙市城市建设投资开发集团有限公司公 司债券 2、债券简称:12长城投 3、债券代码:124138 4、发行主体:长沙市城市建设投资开发集团有限公司 5、发行总额:人民币18亿元。 6、债券发行批准机关及文号:本期债券业经国家发展和改革委 员会发改财金[2012]943号文件批准公开发行 7、债券期限:7年。 8、票面利率:采用固定利率形式,票面利率6.95%,在本期债券 存续期内固定不变,本期债券采用单利按年计息,不计复利,逾期不 另计息。 9、债券形式:采用实名制记账式,投资人认购的本期债券在中 国国债登记结算有限责任公司开立的一级账户或在二级托管人处开 立的二级托管账户中托管记载。 10、计息期限:自2012年4月24 日至2019年4月23 日,逾期不另计 息。 11、付息首日:自2013年至2019年每年的4月24 日(如遇法定节 假日,顺延至其后第一个工作日);年度付息款项不另计息。 12、还本付息方式:发行人将于每年付息首日支付利息一次,最 后一期利息随本金的兑付一起支付,并由相应的托管机构负责具体办 理利息的支付事宜。 13、集中付息期:自每年的付息首日起的20个工作日(包括付息 日当天),投资人可于该期间内向相应的托管机构领取其应得的利息。 14、债券担保 (若有):无担保。 15、信用等级:经大公国际资信评估有限公司综合评定,本期债 券的信用等级为AA+级。 16、上市时间和地点:本期债券于2013年4月8 日在上海证券交易 所上市交易。 二、 本期债券本年度付息情况 1、本年度计息期限:2013年4月24 日至2014年4月23 日,逾期部分 不另计息。 2、利率:本期债券为固定利率,票面利率为6.95%。 3、债权登记日:本期债券本年度的债权登记日为2014年4月23 日。 截止该日下午收市后,持有本期债券的投资者对托管账户所记载的债 券余额享有本年度利息。 4、除息交易日:本期债券本年度的除息交易日为2014年4月24 日。 5、付息时间: (1)集中付息:自付息首日起的20个工作日(包括付息首日当天)。 本期债券本年度的付息首日为2014年4月24 日。 (2)常年付息:集中付息期间未领取利息的投资者,在集中付息 期结束后的每日营业时间内到原认购网点领取利息。 三、 付息办法 1、本期债券在全国银行间债券市场交易流通部分的付息办法 托管在中央国债登记结算有限责任公司的债券,其付息资金由中 央国债登记结算有限责任公司划付至债券持有人指定的银行账户。债 券付息日如遇法定节假日,则划付资金的时间相应顺延。债券持有人 资金汇划路径变更,应在付息日前将新的资金汇划路径及时通知中央 国债登记结算有限责任公司。因债券持有人资金汇划路径变更未及时 通知中央国债登记结算有限责任公司而不能及时收到资金的,发行人 及中央国债登记结算有限责任公司不承担由此产生的任何损失。 2、本期债券在上海证券交易所上市部分的付息办法 (1)通过上海证券交易所购买本期债券并持有到债权登记日的投 资者,利息款通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司清算系 统进入该投资者开户的证券公司的登记公司备付金账户中,再由该证 券公司将利息款划付至投资者在该证券公司的资金账户中。 (2)从发行市场购买本期债券并持有到债权登记日的投资者,在 原认购债券的营业网点办理付息手续,具体手续如下: I、如投资者已经在认购债券的证券公司开立资金账户,则利息款 的划付比照上述第 (1)点流程。 Ⅱ、如投资者未在认购债券的证券公司开立资金账户,请按以下 要求办理:

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