款债权投资集合资金信托计划管理报告（第3期）.PDF

陕国投•成都市西汇投资有限公司应收账 款债权投资集合资金信托计划 管理报告（第3 期） 尊敬的委托人/ 受益人： 我公司作为受托人，于2015年4 月10 日发起设立了“陕国 投·成都市西汇投资有限公司应收账款债权投资集合资金信 托计划”。我公司始终恪尽职守，秉承诚实、信用、谨慎、有 效管理的原则，忠实地管理、运用及处分信托财产。现将本 信托计划在本报告期2015 年10月1 日至2015 年12月31 日的管 理情况向您作如下报告： 一、信托计划概况 ㈠信托计划名称：陕国投·成都市西汇投资有限公司应 收账款债权投资集合资金信托计划 ㈡信托计划成立日：2015年4 月10 日 ㈢信托计划期限：24个月 ㈣信托计划实收资金规模：250,000,000.00元 ㈤受益人预期收益率：9.3%-10.2%，受益人预期收益按 各期实际信托天数计算。 ㈥信托计划保管人：中信银行股份有限公司成都分行 二、信托财产专户的开立情况 受托人为本信托计划在中信银行成都分行开立了如下 信托财产专户： 开户名称：陕西省国际信托股份有限公司 开户银行：中信银行股份有限公司成都分行 银行账号：7411010187700008860 三、信托计划资金的运用、管理 ㈠信托计划资金的运用 本信托计划实收信托资金250,000,000.00元，根据信托文 件的规定，受托人将信托计划资金用于受让成都市西汇投资 有限公司持有的对郫县政府46,574万元应收账款，成都市西 汇投资有限公司将资金用于城灌快铁金牛站旧城改造项目 的建设。 ㈡信托计划资金及所投项目的管理 1.本报告期内，受托人及时正常地接收、关注了交易各 方的有关信息，未发现影响信托财产安全的重大事项。 2.本报告期内，信托资金的运用无重大变动。 3.本报告期内，信托资金已全部用于受让成都市西汇投 资有限公司持有的对郫县政府46,574万元应收账款。 四、信托计划收益及分配情况 ㈠信托计划本期收益情况 本报告期内，本信托计划收益情况如下： 1.信托收入：8,215,277.77元； 2.信托费用：2,000,000.00元； ㈡信托计划本期信托利益分配情况 本报告期内，我司已按照信托合同的约定向各期受益人 分配了本期信托收益。 五、重大事项说明 ㈠信托经理变更情况：无 ㈡信托资金运用重大变动说明：无 ㈢涉及诉讼或损害信托财产、委托人或受益人利益的情 况：无 六、结论 本信托计划目前运行稳定。我公司将继续严格按照信托 法律、法规及信托文件的规定，勤勉尽责，努力实现受益人 利益最大化。 陕西省国际信托股份有限公司 信托经理：张宏毅 蔡瑜 聂力 2015年1月8 日