企业资金计划管理课件.pptVIP

企业资金计划管理流程及要点 企业资金计划管理的目的 规范公司资金管理程序，确保资金的有序调配，提高资金的使用效率，预防财务风险，降低财务成本，保障公司经营业务顺利有序的开展 。 资金计划的分类 收入计划和支出计划 年度计划、季度计划、月度计划 项目计划 常规收支计划和临时性收支计划 公司各部门是资金计划的执行部门。 财务部是资金计划的管理部门。 执行部门职责 需在规定时间内提报资金计划表，每月计划会议前一天提报 。 资金计划应建立在对本部门工作合理预测的基础上，必须按照合同及其他文件，结合下期业务开展情况，认真仔细编制资金计划表，在规定的期限内提报，以确保资金计划的完整、准确。 各部门应积极组织、合理安排，确保资金收入和支出计划的完成。逾期引起的一切相关责任由相关部门承担。 管理部门职责 组织资金计划的编制工作，负责审核、汇总各部门上报的资金计划，确保符合资金计划编制原则。 负责组织召开公司资金计划会议。资金计划会议应在公司生产经营例会后召开，主要议程是对资金计划进行平衡。 负责在规定时间内将资金计划会议批准的公司资金计划上报各级领导，以便组织资金筹措工作。 加强资金收入与支出的管理，确保资金收入按计划完成，资金支出控制在计划范围内。 负责统计各部门资金计划执行情况，并将结果反馈给相关部门。 资金计划编制原则 各部门应对部门工作进行充分合理的预