物供信息管理制度.docVIP

物供信息管理制度 为进一步规范物资采购程序，理顺业务流程，不断提升我公司物资供应的运行质量和服务水平，更好地服务于安全生产，切实维护好公司利益，及时、准确为公司领导提供材料进、销、存信息，特制定本制度。 二、职责 供销部是公司市场信息的管理部门，负责市场信息的收集、汇总、筛选、汇报及上报等工作。 三、物供信息的主要分类 ㈠采购计划的准确编制与上报 物资计划作为物资采购工作的基础，是保障公司安全生产和基本建设有序进行的基石，特别是在我公司生产成本中占据重要位置的大宗原辅材料，及时、精确的做好月度、年度大宗原辅材料的物资采购计划的报批工作，计划上报要坚持与公司生产经营目标保持一致性、满足公司安全生产、基本建设和管理提升、成本经济性、超前性、统一性、分类编制五个原则。 ㈡大宗原辅材料的进、销、存落实工作 及时了解原材料市场动态并做好市场考察，准确的把握采购时机，在质与量之间平衡把握，同时做好市场、价格走势分析，月度采购总量及单价统计与分析，及时上报相关部门及公司领导，为下步物资采购和相关部门的监督指导提供决策依据；及时、准确的做好大宗物料进厂、消耗、库存统计等报表，按时向经营管理部上报经营日报、周报，为其提供企业生产、经营分析依据；仓库设专人配合生产单位相关岗位人员完成大宗原辅材料的到货、验收等，准确填写验收记录，妥善保存相关单据，做到日清日结，为统计人员提供准确数据。 ㈢大宗材料月度资金计划上报工作 供销部根据合同约定和履行情况以及当月资金状况、生产经营等情况，编制本月材料类货币资金预算，经财务部审核，并经主、分管领导审批后，上报至龙宇国贸审核。 ㈣材料供应商信息库管理 公司对供应商实行归口统一管理，并按照物资采购权限划分，对供应商实施分级建库管理。供销部负责XXXXX物资供应商建库及管理工作。供应商管理坚持荐优用优、准入审批、分级管理、动态维护；供应商资源内部共享，在库供应商优先使用；常用物资供应商入库为主；数量控制，生产性企业为主；公平、公正、公开录用，谁推荐谁负责、谁管理谁负责这五项基本原则。 四、供信息管理工作规范 ㈠每日及时向经营管理部上报原辅材料进、销、存的数据统计与分析。 ㈡每周及时对本周采购信息进行汇总与分析，于周五下班前报送经营管理部。 ㈢每月2日前向经营管理部上报月度物资采购分析。 ㈣每月16日以前向经营管理部上报本月计划汇总表，为召开月度全面预算会提供依据。 ㈤所有上报资料都需经本部门经理、主管、部长严格把关，确保上报资料及数据准确、真实。 ㈥所有涉及与物供计划、招标、议价、资金支付及合同履行相关的文件、资料、数据、图表、音像等均属保密范围，任何人均不得以任何方式泄露，一经发现，将严厉惩处。