关于中融日日盈交易型货币市场基金.PDF

关于中融日日盈交易型货币市场基金 增设场外份额并修改基金合同及托管协议的公告 为满足投资者的理财需求，提供更灵活的理财服务，根 据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资 基金运作管理办法》、《货币市场基金监督管理办法》等法律 法规及 《中融日日盈交易型货币市场基金基金合同》（以下 简称 “《基金合同》”）的相关规定，经与基金托管人国泰君 安证券股份有限公司 （以下简称“基金托管人”）协商一致 并履行适当程序，中融基金管理有限公司（以下简称“基金 管理人”）决定于2017年7月26 日起对旗下中融日日盈交易型 货币市场基金 （以下简称“本基金”）增设场外份额，并对 《基金合同》、《中融日日盈交易型货币市场基金托管协议》 （以下简称“《托管协议》”）等法律文件进行相应修改。现 将具体事宜公告如下。 一、增设场外份额的基本情况 自2017年7月26 日起，本基金增设场外份额 （B类基金份 额，简称：中融日盈B ，代码：004869 ），B类基金份额仅在 场外进行申购和赎回。本基金的原有基金份额均为场内份额 （A类基金份额，基金代码：511930 ），A类基金份额仅在上 海证券交易所申购、赎回和上市交易。两类基金份额单独设 置代码，并分别计算净值。 投资人可办理本基金B类基金份额的定期定额投资 （以 下简称 “定投”）及转换业务，各销售机构的定投金额起点 以销售机构规定为准。除非基金管理人另行公告，本基金不 同基金份额类别之间不得互相转换。 二、B 类基金份额的申购与赎回 1. 本基金B类基金份额的申购与赎回将通过基金管理人 直销柜台及基金管理人指定的销售机构进行。基金管理人可 根据情况变更或增减销售机构，并予以公告。若基金管理人 或其指定的销售机构开通电话、传真或网上等交易方式，投 资人可以通过上述方式进行申购与赎回。具体办法由基金管 理人另行公告。 2. B类基金份额的基金份额净值保持为人民币1.00元； B类基金份额采用 “金额申购、份额赎回”原则，即申 购以金额申请，赎回以份额申请； B类基金份额当日的申购与赎回申请可以在当日基金交 易时间内撤销，在当日的基金交易时间后不得撤销。 3. 投资者通过本基金管理人直销柜台申购本基金B类基 金份额，首次申购单笔最低金额为1元，追加申购单笔最低 申购金额为1元；通过其他销售机构申购本基金B类基金份额， 首次申购单笔最低金额为1元，追加申购单笔最低申购金额 为1元。当日分配的基金收益结转为基金份额或采用定期定 额投资计划时，不受单笔最低申购金额的限制；投资者赎回 B类基金份额不设数额限制。 4. 本基金一般情况下不收取申购费和赎回费。在满足相 关流动性风险管理要求的前提下，当本基金持有的现金、国 债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期 的其他金融工具占基金资产净值的比例合计低于5%且偏离 度为负时，为确保基金平稳运作，避免诱发系统性风险，基 金管理人有权对当日单个基金份额持有人申请赎回基金份 额超过基金总份额1%以上的赎回申请（超过基金总份额1% 以上的部分）征收1%的强制赎回费用，并将上述赎回费用全 额计入基金财产。基金管理人与基金托管人协商确认上述做 法无益于基金利益最大化的情形除外。 三、B 类基金份额的销售服务费率 B类基金份额的年销售服务费率为0.01% ，销售服务费计 提的计算公式如下： H ＝E ×该类别份额的年销售服务费率÷当年天数 H 为每日应计提的该类别份额的基金销售服务费 E为前一日该类别份额的基金资产净值 四、基金收益分配原则 1．本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权； 2 ．本基金收益分配方式为红利再投资。A类基金份额的 红利再投资记入投资人收益账户，免收再投资的费用。投资 人收益账户里的权益和其本金（投资人基金份额）一起参加 当日的收益分配，并享有同等收益分配权； 3 ．本基金A类基金份额采用“每日分配、利随本清”的 原则。根据每日基金收益情况，本基金A类基金份额以每百 份基金已实现收益为基准，为投资人每日计算当日收益并分 配，记入投资人收益账户。投资人赎回A类基金份额时，其 对应比例的累计收益将立即结清，以现金支付给投资人；若 累计收益为负值，则从投资人赎回基金款中按比例扣除。投 资人当日收益分配的计算保留