星辉互动娱乐股份有限公司关于向原股东配售股份摊薄即期回.PDF

星辉互动娱乐股份有限公司 证券代码：300043 证券简称：星辉娱乐 公告编号：2017-075 星辉互动娱乐股份有限公司 关于向原股东配售股份摊薄即期回报的风险提示 及填补措施 （修订稿）的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 重大提示：本次募集资金到位后，公司总股本将会有所增加，每股收益、净 资产收益率将可能出现一定幅度的下降，股东即期回报存在被摊薄的风险。本公 告中公司对每股收益、净资产收益率的假设分析不构成公司的盈利预测，公司制 定填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证，敬请广大投资者注意投资风 险。 星辉互动娱乐股份有限公司（以下简称“星辉娱乐”或“公司”）向原股东配售 股份（以下简称“本次配股”或“本次发行”）的相关议案已经公司第三届董事会第 三十三次会议和2017年第二次临时股东大会审议通过。根据2017年第二次临时股 东大会关于董事会全权办理本次配股相关具体事宜的授权，公司第四届董事会第 二次会议审议通过确定本次配股的比例及配股数量。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发[2013]110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若 干意见》（国发[2014]17号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回 报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等文件的有关规定，公司就 本次配股对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，提出了具体的填补回报措施， 相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺，具体情况如下： 一、本次配股对公司每股收益及净资产收益率等主要财务指标的影响 本次配股摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响的基本情况和假设前提： （一）本次配股对公司每股收益及净资产收益率等主要财务指标的影响 本次配股摊薄即期回报对公司主要财务指标影响的基本情况和假设前提： 1 星辉互动娱乐股份有限公司 1、假设本次股票发行数量为37,325.952 万股（最终发行数量以经中国证监 会核准发行的股份数量为准），发行完成后公司总股本为 161,745.7921 万股； 2 、假设本次发行于2017 年9 月底完成（该完成时间仅为公司估计，最终以 经中国证监会核准后实际发行完成时间为准）； 3、假设本次配股最终募集资金总额（含发行费用）为 111,983.42 万元； 4 、根据公司 2016 年度报告，2016 年归属于母公司所有者的净利润为 45,802.77 万元，同比上升30.15%；归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的 净利润为42,641.26 万元，同比上升94.76% 。假设2017 年度扣非前及扣非后归 属于母公司所有者的净利润的年增长比例分别为：增长 10%、增长 15%和增长 20%三种情形； 5、2016 年度股东大会审议通过2016 年度利润分配方案，每10 股派发现金 股利0.6 元，合计派发现金股利7465.19 万元，该项分红已于2017 年5 月完成派 息； 6、测算时未考虑募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（如财务费 用、投资收益）等的影响； 7、测算公司加权平均净资产收益率时，未考虑除利润分配和净利润之外的 其他因素对净资产的影响； 8、在预测2017 年每股收益时，仅考虑本次发行对总股本的影响； 9、上述假设仅为测试本次配股摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响， 不代表公司对2017 年经营情况及趋势的判断，亦不构成盈利预测。投资者不应 据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。 基于上述公司基本情况和假设前提，公司测算了不同盈利情形下本次配股摊 薄即期回报对公司主要财务指标的影响，具体情况如下表所示：