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梧州市东泰国有资产经营有限公司 2016 年半年度报告摘要 半年度报告签署日期：二零一六年八月 1 一、重要提示 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司债券 相关事项、经营和财务状况，投资者应当到上海证券交易所网站 （ ）仔细阅读半年度报告全文。 二、公司债券基本情况 债券名称 2014 年梧州市东泰国有资产经营有限公司公司债券 债券简称 14 梧东泰（上交所）；14 梧州东泰债（银行间） 债券代码 124851 （上交所）；1480160 （银行间） 债券发行日 2014/3/25 债券到期日 2021/3/25 债券余额 10 亿元 债券期限 7 年 票面利率 固定利率，8.14% 还本付息方式 每年付息一次，分次还本 上市地点 银行间和上海证券交易所 投资者适当性安排 符合银行间市场及上海证券交易所关于市场投资者适当性管理要求 已于2015 年3 月25 日、2016 年3 月25 日按时兑付利息，共计16280 债券付息兑付情况 万元 本期债券设置本金提前偿还条款，在本期债券存续期的最后 5 个计 债券特殊条款 息年度末，即从第 3 个计息年度末开始，分别按照债券发行总额的 20% 的比例等额偿还债券本金，到期利息随本金一起支付 2 三、公司主要财务数据 单位：万元 2016 年6 月30 日 2015 年12 月31 日 变动幅度 项目/年 /1-6 月 /1-6 月 （% ） 资产总计 2,362,666.83 2,238,974.78 5.52 其中：流动资产 1,567,267.12 1,585,569.98 -1.15 负债合计 868,926.33 928,201.63 -6.39 其中：流动负债 126,136.65 141,059.99 -10.58 所有者权益合计 1,493,740.50 1,310,773.15 13.96 期末现金及现金等价物余额 253,947.95 314,087.61 -19.15 营业收入 1,733.62 3,968.54 -56.32 营业成本 8,963.64 5,487.90 63.33 净利润 2,511.58 -1,523.96 264.81 息 税 折 旧 摊 销 前 利 润 10,245.92 560.97 1,726.46 （EBITDA