2011年长兴县交通建设投资公司企业债券2014年付息公告.pdfVIP

2011年长兴县交通建设投资公司 企业债券2014年付息公告 长兴交通投资集团有限公司(原:长兴县交通建设投资公司,以下 简称“发行人”)于2011年3月10日发行的2011年长兴县交通建设投资 公司企业债券(以下简称“本期债券”)将于2014年3月10日开始支付 自2013年3月10日至2014年3月9日期间(以下简称“本年度”)的利息。 为保证付息工作的顺利进行，方便投资者及时领取利息，现将有关事 宜公告如下： 一、本期债券的基本情况 1、债券名称：2011年长兴县交通建设投资公司企业债券。 2、银行间债券市场债券简称：11长交债。 3、深圳证券交易所证券简称：11长交债。 4、银行间债券市场债券代码：1180056。 5、深圳证券交易所上市代码：111064。 6、发行人：长兴交通投资集团有限公司(原:长兴县交通建设投 资公司)。 7、发行总额：人民币10亿元。 8、债券期限：7年。 9、债券发行批准机关及文号：国家发展和改革委员会发改财金 [2011]213号文件批准发行。 1 10、债券利率：年利率为7.2%，即每百元付息7.2元，单利按年 计息，每年付息一次。 11、债券形式：实名制记账式企业债券。 12、计息期限：本期债券的计息期限为2011年3月10日至2018年3 月9日止，逾期未领的付息款项不另计利息。 13、付息首日：2012年至2018年每年的3月10日（如遇法定节假 日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。 14、信用级别：经鹏元资信评估有限公司综合评定，本期债券的 信用等级为AA级。发行人的长期主体信用等级为AA级。 15、本息兑付方式：通过本期债券托管机构办理。 16、上市时间和地点：分别于2011年3月30日及2011年5月26日在 银行间债券市场和深圳证券交易所上市交易。 17、承销团成员：主承销商为西部证券股份有限公司，副主承销 商为第一创业证券有限责任公司、东吴证券有限责任公司，分销商为 华安证券有限责任公司、长江证券股份有限公司、华鑫证券有限责任 公司、恒泰证券股份有限公司、广发证券股份有限公司。 二、本期债券本年度付息情况 1、本年度计息期限：自2013年3月10日至2014年3月9日，逾期未 领的债券利息不另行计息。 2、银行间债券市场证券债权登记日：2014年3月7日。截止至本 期债券债权登记日日终，本期债券的投资者对其托管账户所记载的本 期债券余额享有本年度利息。 2 3、深圳证券交易所上市部分证券债权登记日：2014年3月7日。 截止至本期债券债权登记日日终，本期债券的投资者对其托管账户所 记载的本期债券余额享有本年度利息。 4、除息付息日：2014年3月10日。 三、付息办法 （一）、本期债券银行间债券市场部分付息办法 在银行间市场交易流通的部分本期债券，即托管在中央国债登记 结算有限责任公司的一级托管客户所持有的本期债券，其利息由中央 国债登记结算有限责任公司或该托管客户的开户代理机构按期划至 一级托管客户指定的银行账户。若债券持有人兑付路径变更，应将新 的兑付路径及时通知中央国债登记结算有限责任公司。因债券持有人 未及时通知兑付路径造成的延期支付，发行人及债券托管人不承担延 付利息。 （二）、本期债券在深圳证券交易所上市部分付息办法 1、通过深圳证券交易所购买并持有到债权登记日的本期债券， 其利息通过中国证券登记结算有限公司深圳分公司清算系统划入该 投资者开户的证券营业部的资金账户中，再由该证券营业部向该债券 投资者付息。 2、从一级发行市场购买本期债券并持有到债权登记日的投资者 （二级托管客户），在原认购债券的营业网点办理付息手续，具体手 续如下： （1 ）本期债券的个人投资者领取债券利息时，应出示本人身份 证和托管凭证原件，如委托他人代办，应出示投资者身份证、托管凭 3 证原件、代办人身份证； （2 ）本期债券的机构投资者领取债券利息时，