关于赛轮股份有限公司以自筹资金预先投入越南子午线轮胎制造项目.PDF

关于赛轮股份有限公司 以自筹资金预先投入越南子午线轮胎 制造项目专项说明的 专项审核报告 中兴华核字（2014）第SD-3-001 号 赛轮股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的赛轮股份有限公司 （以下简称“贵公司”）编制的 《赛轮股份有限公司以自筹资金预先投入越南子午线轮胎制造项目的专项说明》 进行专项审核。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本审核报告仅供贵公司为以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的 自筹资金之目的，不得用作任何其他目的。 二、管理层的责任 贵公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照上海证券交 易所 《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的要求，如实编制和对外披 露 《赛轮股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》，并保证其内 容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审核工作的基础上对贵公司编制的上述专项报告独立 地发表审核意见。 四、工作概述 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审核工作,以对贵公司以自 筹资金预先投入越南子午线轮胎制造项目的专项说明是否不存在重大错报获取 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 合理保证。在执行审核工作的过程中，我们实施了了解、询问、检查、重新计算 以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的审核工作为发表意见提供了合 理的基础。 五、审核结论 我们认为，贵公司管理层编制的《赛轮股份有限公司以自筹资金预先投入越 南子午线轮胎制造项目的专项说明》符合上海证券交易所《上海证券交易所上市 公司募集资金管理规定》的有关规定，与实际情况相符。 附件：《赛轮股份有限公司以自筹资金预先投入越南子午线轮胎制造项目的专项 说明》 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：李江山 中国注册会计师：刘树国 中国•青岛市 二○一四年三月二十六日 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 赛轮股份有限公司 以自筹资金预先投入越南子午线轮胎制造项目 的专项说明 根据 《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等文件 要求，现将赛轮股份有限公司（简称“公司”）以自筹资金预先投入募投项目的 具体情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 经中国证监会《关于核准赛轮股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监 许可[2013]1512号）核准，公司非公开发行人民币普通股（A 股）6,740 万股（简 称“2013 年度非公开发行股票”或“本次发行”），发行价格为人民币10.80 元/ 股，本次发行募集资金总额为人民币727,920,000 元，扣除发行费用后，实际募 集资金净额为人民币 705,151,473.10 元。以上募集资金已全部到位，并由山东 汇德会计师事务所有限公司于2013年12月31 日出具了（2013）汇所验字第3-017 号《验资报告》验证确认。公司对募集资金采取了专户存储制度。 二、募投项目前期投入情况 经公司股东大会审议通过，本次发行募集资金总额不超过72,845 万元（含 本数），在扣除发行费用后主要投入下列项目： 序号 项目名称 项目总投资额 拟投入募集资金 1 收购金宇实业51%股权 2.2185 亿元 2.2185 亿元 2 投资越南子午线轮胎制造项目 5.998 亿元 2.9 亿元 3 补充流动资金