关于国泰瞬利交易型货币市场基金基金份额折算结果公告.PDF

关于国泰瞬利交易型货币市场基金基金份额折算结果公告 根据《国泰瞬利交易型货币市场基金基金合同》和《国泰瞬利交易型货币市 场基金招募说明书》的有关规定，国泰基金管理有限公司（以下简称本基金管理 人）对国泰瞬利交易型货币市场基金 （以下简称本基金）进行基金份额折算与变 更登记，基金份额折算基准 日为本基金基金合同生效日。 本基金基金合同生效日为 2017 年 8 月 4 日，本基金管理人已于2017 年 8 月 4 日对各基金份额持有人认购的基金份额进行了折算。本基金折算前基金份额 总额为 392,074,400.00 份，折算前基金份额净值为 1.0000 元；根据本基金的基金 份额折算方法，折算后基金份额总额为 3,920,744.00 份，折算后基金份额净值为 100.0000 元。 本基金的注册登记机构中国证券登记结算有限责任公司于 2017 年 8 月 7 日 进行了变更登记。折算后的基金份额计算至整数位（小数部分舍去，舍去部分计 入基金财产）。基金份额持有人可以自 2017 年 8 月 8 日起在其上海证券交易所证 券账户指定的销售机构查询折算后其持有的基金份额。 特此公告。 国泰基金管理有限公司 2017 年 8 月 8 日