关于滨海1号民生价值集合资产管理计划第47期.PDF

滨海1号民生价值集合资产管理计划 关于滨海1 号民生价值集合资产管理计划第47 期 第一次开放的提示公告 根据《滨海1 号民生价值集合资产管理计划管理合同》、《滨海1 号民生价值 集合资产管理计划说明书》以及《滨海1 号民生价值集合资产管理计划管理合同 第47 期集合计划运作信息约定书》的规定，滨海1 号民生价值集合资产管理计 划第47 期即将迎来第一个开放期，具体相关事项如下： 1、本期集合计划的开放日为2017 年8 月16 日至17 日。委托人可在开放期 的首日申请退出本期集合计划，开放期的两日均可申请参与本期集合计划。 2、参与和退出原则 （1）参与的原则 ①对于已存续分期集合计划：委托人在参与开放期内参与价格为该期集合计 划的参与当日的单位净值； ②采用金额参与的方式，即以参与金额申请； ③参与申请可以在当日交易结束之前撤销； ④首次参与本期集合计划的最低金额：人民币50,000 元 （包括参与费），追 加参与的最低金额为人民币1，000 元； （2）退出的原则 ① “未知价”原则，即退出本期集合计划的价格以退出当日（T 日）本期集 合计划份额单位净值为基准进行计算； ②采用份额退出的方式，即退出以份额退出； ③退出份额的最小单位为1份，委托人可将其部分或全部集合计划单位退出； ④退出申请可以在当日交易结束之前撤销； ⑤先进先出原则：当委托人在退出开放期或临时开放期办理多次退出时，先 参与的份额先退出，后参与的份额后退出； 3、存续期内的参与费率：0 4、存续期内的退出费率：根据本期集合计划委托人持有份额的时间不同， 滨海1号民生价值集合资产管理计划 收取的退出费率不同： 委托人持有本期集合计划份额的时间 退出费率 一个封闭运作期 0.3% 两个封闭运作期 0.2% 三个封闭运作期 0.1% 四个封闭运作期及以上 0 【注：参与费率及退出费率的含义及具体计算方式详见《滨海1 号民生价值 集合资产管理计划管理合同》第4、14 部分】 5、本期集合计划成立日后每满3 个月的对应日开放一次（遇非工作日则顺 延，顺延不影响后续开放期的对应日），每次开放期为两个工作日，其他时间封 闭运作。 如有疑问，请致电全国统一客服电话400-651-5988。 特此公告。 渤海汇金证券资产管理有限公司 2017 年8 月9 日