北京泰诚信测控技术股份有限公司关于募集资金存放与实际使.PDF

公告编号：2017-006 证券代码：430101 证券简称：泰诚信 主办券商：安信证券 北京泰诚信测控技术股份有限公司 关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 北京泰诚信测控技术股份有限公司 （以下简称“公司”）董事会 根据对银行流水及凭证资料的查验，对公司2016 年1 月1 日至201 6 年12 月31 日募集资金使用情况进行专项核查，并编制了《募集资 金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、募集资金基本情况 2016年7月14日，公司2016年第一次临时股东大会审议通过《北京 泰诚信测控技术股份有限公司2016年第一次股票发行方案》，发行股 票不超过650万股，每股价格为人民币1.80元，募集资金总额不超过 1,170.00万元。 公司于2016 年07 月15 日至2016 年07 月23 日收到认购人缴存 的股份认购款11,322,000.00 元，缴存银行为交通银行北京经济技术 开发区支行，验资专户账号为110060777018800021141。 2016 年9 月6 日，公司与交通银行北京经济技术开发区支行、安信证券股份有 限公司三方签订募集资金三方监管协议，公司在交通银行北京经济技 术开发区支行开立专项募集资金账户110060777018800027331。2016 年9 月7 日，公司将交通银行北京经济技术开发区支行验资专户 110060777018800021141账号内的募集资金全部转入新开立的专项募 1 / 4 公告编号：2017-006 集资金账户110060777018800027331，专户金额为壹仟壹佰叁拾贰万 贰仟元整（¥11,322,000.00）。2016 年10 月11 日，中兴华会计师事 务所（特殊普通合伙）出具了中兴华验字 （2016）第BJ03-002 号验 资报告。 公司于2016 年11 月16 日收到股转系统函[2016]8383 号《关于 北京泰诚信测控技术股份有限公司股票发行股份登记的函》。公司在 交通银行北京经济技术开发区支行开立的验资专户自2016 年7 月23 日至2016 年9 月6 日日存款余额均不低于11,322,000.00 元，专项 募集资金账户自2016 年09 月07 日至2016 年11 月16 日日存款余额 均不低于11,322,000.00 元，公司在此期间未使用认购人缴存的股份 认购款。 二、募集资金存放和管理情况 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《股 票发行问答（三）》等相关规定的要求，公司制定了《北京泰诚信测 控技术股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称 “管理制度”）， 对募集资金的存放、使用、管理、变更及使用情况的监督等进行了规 定。该管理制度经公司2016 年8 月22 日召开的第二届董事会第十四 次会议审议通过。 公司根据 《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金 管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》的要求建立了 募集资金专项账户，并与主办券商及商业银行签订了募集资金三方监 管协议，募集资金根据要求全部转入专项账户。截至 2016 年 12 月 2 / 4 公告编号：2017-006 31 日，募集资金余额为11,331,007.20 元。 三、募集资金的实际使用情况 自公司挂牌之日起至2016 年12 月31 日，公司共发生一次发行 股票募集资金的行为，股票发行方案规定发行募集资金的使用用途为 补充公司流动资金。截至2016 年12 月31 日，该次股票发行募集资 金尚未使用。截至2016 年12月31 日，募集资金余额为11,331,007.20 元。